出納會計崗位工作標準
一、崗位職責
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1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,複核收付款申請單的批准範圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;南方,你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批准後的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算髮票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險櫃的密碼要保密,保管好保險櫃鑰匙,不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。
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幼兒園崗位職責——出納
出納崗位職責規章要求違章處罰一、負責財務賬目和現金、支票、有價證劵、收據、保險櫃安全。二、負責帳套數據,證件,合同,資料的保密和保管工作。三、負責銀行印籤和財務印章的保管和使用。4負責財務收支,工資和其它費用的發放工作。一、財務室沒有財務人員的情況...
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財務部出納崗位職責(市場)
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,並按日核對庫存現金,做到...
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中間業務出納崗位職責
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户,並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單,做好相關交接手續。...
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公司出納的崗位職責
一、愛崗敬業,尊敬領導,團結同志。(這是必須要的,幹一行,愛一行)二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及税法。三、負責現金收付款的管理與賬務處理:(現金收付業務是出納所必須會的!)1.收到現金時,應核對金額,及時安全入庫,如果庫存現金超...