資金出納崗位職責
崗位職責:
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網銀賬户餘額及現金,編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬户管理崗;
4、保管網銀U盾;每日根據當日發生款項將原始單據移交核算崗。
任職要求:
1、中專及以上學歷,會計學或其他財經類專業;
2、一年及以上出納崗位工作經驗,熟悉常用國際結算方式及流程;
3、工作細緻認真,有良好的責任心。
崗位職責:
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網銀賬户餘額及現金,編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬户管理崗;
4、負責查實、彙報各銀行、現金帳户餘額,編制資金日報表;
5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管,銀行帳户的開户與銷户;
6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業績、登記、複核門店備用金日記賬。
任職要求:
1.全日制本科及以上學歷,財務管理、預算管理等財務類相關專業;
2.熟悉精通銷售財務核算、預算、税務管理及業務管理流程,有良好溝通能力,精通辦公軟件操作及應用;
4、具有良好社交溝通能力,對風險意識較強,善於數據分析與總結;
5、要求在 財務及相關 崗位工作 2 年以上。;
1、負責各運營中心日常資金付款;
2、負責資金月度對賬,結賬;
3、負責運營中心融資管理;
4、負責運營中心相關收付標準制定及考核;
5、負責運營中心資金統籌與歸集調配。
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會計出納崗位職責
會計出納是做什麼的?本文提供會計出納的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責:1.負責公司資金運作管理、日常財務管理分析、資金管理等;2.負責公司財政方面的業務和策略,包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制;3.組織編制經...
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出納會計助理崗位職責
出納會計助理是做什麼的?本文提供出納會計助理的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責:1、協助上級完成具體指定的數據統計分析工作;2、編制並上報統計表,建立和健全統計台帳制度;3、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作;4、結合統計指標體...
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出納人員崗位職責
出納人員崗位職責出納是財務部重要崗位之一。1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍,非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結,帳面...
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分場出納崗位職責
分場出納是做什麼的?本文提供分場出納的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責:1、負責生豬現場銷售的監磅、收款;2、負責現場銷售業務數據的錄入及時性和準確性;3、能與生產、銷售溝通配合好,有銷售業務,隨叫隨到;4、不斷提高自身素質,避免失誤、防止...