信用社財務會計工作自查報告
我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本着實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、 關於會計內控制度的執行情況
我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨櫃,交接手續完備。
二、關於現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,並設有手工登記簿,做到帳實相符。
三、關於會計的核算情況
在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票户的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。
四、關於存、貸款業務的核算情況
對於存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,貸款手續合規,使用利率正確。
五、關於支付結算、聯行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,結算業務崗位的設置相互分離,相互制約。
六、關於掛失業務管理
本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。
七、關於財務管理
在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。
在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。
八、關於會計檔案管理
我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。
九、關於股金管理
我社股金的賬務管理不規範,有總分不合的現象。分户帳的餘額小於總帳的餘額。
通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今後的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規範財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今後我們要依託信息化,規範基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,紮紮實實地把財務會計的各項工作落到實處。
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