鄉鎮衞生院的財務自查報告
xxxx衞生局:
根據縣局《關於縣鄉醫療衞生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求,xxxxx衞生院按照自查的範圍和項目,結合本院20xx年的實際情況,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以彙報:
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
一、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。
二、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
一、本院按照《基層醫療衞生機構會計制度》及權責發生制原則,採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
二、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬元。其中:財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衞生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衞生服務項目補助資金63萬元。
三、全年支出情況: 20xx年本院總支出990萬元。其中:公共衞生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衞生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衞生項目補助)。
四、20xx年收支結餘:20xx年年末結餘14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉入事業基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況:
由於本院業務用房20xx年拆除重建,未開展住院業務,本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務,達到收支兩條線的運行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。
總院人員工資、津貼按績效考核並堅持按月向縣局送審後發放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支,並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字,無揮霍浪費現象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳户、專用專户、國債項目資金專户、全縣鄉鎮衞生系統退休人員工資專户四個賬户。不存在私開賬户情況。
五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細台帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作,20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衞生監督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求,在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠佔、挪用。
七、資產管理情況:
因xxx門診於20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產。
20xx年省配村衞生室資產25套,按衞生廳要求納入醫院財產管理,現已按照縣局的發放名單發到相應的村衞生室,20xx年醫院逐衞生室進行財產清查,並簽定了使用協議,明確了醫院與村衞生室對所配資產的權利和義務。
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