財務經理周工作計劃5篇

要知道制定工作計劃，是加強我們工作效率的一種方式，在工作中有一份出色的工作計劃加持才能得以飛速完成，以下是本站小編精心為您推薦的財務經理周工作計劃5篇，供大家參考。

財務經理周工作計劃篇1

一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：

會計基本規定；

會計核算質量；

會計報表質量；

計算機管理；

聯行結算管理；

會計檔案管理；

信用社網點管理及其它；

會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xx萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本專案和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月至20xx元，法人股入股起點為xx%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，20xx年底投資股比例xx個百分點，需在一季內達到比例。20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露，將資訊披露報告和資訊披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

財務經理周工作計劃篇2

1．瞭解公司的組織結構，各項規章制度，決策程式，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等；通過檢視公司領導的發言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

2．充分與主管上司進行溝通，取得支援，明確領導的期望：

瞭解公司高層對公司發展和財務部的期望，以作為日後工作關注重點；

掌握各個部門設定及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業務流程，專案投資等；就工作的定位，重心和業務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；

熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便儘快融入該團隊中；

在溝通後馬上列出階段性日常工作計劃，並且定期向直接領導彙報工作、學習進展；及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

3．掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：

瞭解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

通過員工資料瞭解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等；

檢視賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷籤批程式，付款審批程式，主要資產負債收入利潤來源等等；

召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；

採用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，並要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

4．充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現場瞭解公司業務的運作流程，產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分佈；

瞭解下面企業的生產程式、財務控制程式、財務工作的基礎狀況；聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議；

定期與各個部門保持聯絡。

5．階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程式和時間表；

依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的資訊，解決急需解決的問題；

與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支援；

定期將工作情況向直管上司彙報，重要財務決策及時向領導請示。

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財務經理周工作計劃篇3

一、 日工作流程:

1、 9:00-12:00

（1） 稽核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

款單據，簽字確認後，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

（2） 從業務處理模組的“經營歷程”，檢視前一天的賬務處理情況，若有異

常，詢問相關人員，瞭解原因，及時處理。

（3） 稽核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13:00-18:00

（1）根據需要，在涉稅系統裡進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

（2）稽核各類付款單據，出具《付款傳票》。

（3）檢視各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。

①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；

②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

二、 月工作計劃

月 初

1、1-3日

（1）盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。

（2）稽核往來會計作出的“資金佔用費”、“行管費”。 （3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4-10日，

（1）處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）稽核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月 中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11-16日

（1）稽核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

（2）稽核工資表，作出“付款傳票”， 並督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

稽核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，並指導其作相應處理。

月 末

4、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。

5、21-29日

（1）稽核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

（2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。

6、30日

（1）做好月末結賬前的準備。

（2）作出本月工作總結和下月工作計劃。

財務經理周工作計劃篇4

作為一名酒店的財務經理，身上的擔子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務，不能出現任何壞賬，而且整個酒店的發展和我有很大的關係。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關係，高處不勝寒，做好領導一定要這樣。

當然最重要的是要注意公司的財務問題了，財務問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務問題的重要性不用贅言了。

我當財務經理已經有些年了，酒店沒有出現過任何財務問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務不出現問題，能及時的將員工的工資發下去，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。

下面又到了我的一年的財務計劃了，財務計劃對酒店一年的發展狀況尤為重要，每年我都能做好，今年當然不能例外了。

財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標。它是落實酒店奮鬥目標和保證措施的必要環節。

酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其週轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮鬥目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。

編制財務計劃要做好以下工作。

(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標

審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。

(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施

要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標

以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金佔用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，並檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協調平衡。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責，積極努力的為公司的生存做出自己應有的力量。

財務經理周工作計劃篇5

1、財經整頓貫徹一個 實 字

按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個 流 字

全省 集中財務、資金中心、電子商務 三位一體的信

息管理系統應用軟體已由省局專案組完成，明年一季度將正式執行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位稽核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金資料及時上傳，讓資金流、商品流、資訊流實現資料共亨，建立 集中財務、分級控制、全面預算、責任會計 的財務管理體系。

3、資金管理突出一個 零 字

一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。

4、費用開支堅持一個 降 字

堅持費用管理 算、控、降 三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行 定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵 的管理辦法。