公司財務工作計劃範例
財務部是掌管公司集團收入支出公款的,一個公司的每一次支出收入都要計算細緻,那麼你知道財務工作計劃怎麼寫嗎?不妨來參照一下財務工作計劃範文吧!下面就是本站小編給大家帶來的公司財務工作計劃範例,希望能幫助到大家!
公司財務工作計劃範例一
一、指導思想
加強管理,研究創新,擴大營業額,控制成本,創造利潤;加強業務學習,堅持員工技能培訓,採取多樣化形式,把學業務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效,運作協調,行為規範的管理機制,開拓新業務,再上新水平,努力開創各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1主營業務收入全年淨增萬元,其中每月均增加萬元;其它業務收入全年淨增萬元,每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。
3、全年完成業務總收入萬元,佔應收款%。
4、實現淨利潤萬元。
5、委託銀行扣款成功率達%。
三、工作措施
1.捕捉資訊,開拓市場,爭當業績頂尖人。面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國,獨佔熬頭。
2.抓好基礎工作,實行規範管理,全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施,對所屬客戶進行分類,確定清收方案,落實任務層層分解,明確目標及責任人,以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作,繼續做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢,構建新型的客戶管理模式。
一是要實行客戶分類管理,提供差別化、個性化服務;
二是對重點客戶進行重點管理,尤其要做好重點客戶的後續服務工作。
5.努力加大中間業務和新業務開拓力度,實現跨越式發展。
企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使中間業務在較短時間內有較快發展,走在同業前面,佔領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準,杜絕漏收和少收。並進一步規範標準,堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收,除特殊情況,經領導批准同意,任何人無權免收和少收,堅決做到足額收費,只有積極拓展收費渠道並做到足額收費,才能完成全年各項業務收入的艱鉅任務。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面:
一是通過培訓教育,樹立職工愛崗敬業,敢為人先的創新精神。
二是增強職工愛崗如家,行興我榮,行衰我恥的觀念。
三是遵紀守法教育,以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業務教育方面:
一是繼續學習新業務;
二是技能培訓工作持之以恆進行崗位練兵,不斷提高辦理業務的質量和效率,通過業務技術競賽等形式,啟用員工工作熱情,提高工作效率。
三是學習市場營、銷學,填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法,提高員工營銷的技巧,為培養一批營銷骨幹打好基礎。
8.完善企業內部管理機制,對所屬部門、工作崗位均實行規範化管理,使每個員工人人肩上有壓力,心中有藍圖,前進路上有方向,工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。並要制訂切實可行的考核方案,跟蹤考核,以利提高。
(1)建立和健全企業內部管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做,以及什麼不能做,做錯了怎麼辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格稽核費用開支,控制預算,加強資金日常排程與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要求,嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度,對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對於調動各部門的積極性,努力做好做足生意,節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制,在內部制度中明確規定各部門的權力責任,做到分級負責、職責分明、相互制約。
會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查,而應貫穿於企業經營活動的全過程,從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現,一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事,正確核算,如實反映公司財務狀況和經營成果,維持投資者權益,強化會計監督職能,保證制度的落實和有效執行。
公司財務工作計劃範例二
今年第二季度是公司飛速發展的一季度,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規範管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3.排程公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1.制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料,採用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的執行,正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
四、工作重點與難點
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20_年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支援是我司20_年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。
3、做好原料定價採購工作,控制採購成本升高,努力降低採購成本,增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
公司財務工作計劃範例三
在20_年,我來到貴公司,對與、於貴公司還不是很熟悉,所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃,具體如下:
一、瞭解部門工作目標、範圍、職責:
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,以作為日後工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、範圍、職責。
二、瞭解下屬工作目標、範圍、職責:
1)採用單個約談方式,瞭解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。並要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、範圍、職責。
3)通過約談和觀察瞭解下屬的工作狀態和思想情緒問題。
三、瞭解公司和本部門相關業務:
1)瞭解公司的組織架構。
2)瞭解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)瞭解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)瞭解公司的產品、裝置、工藝流程。
四、階段性日常工作安排:
1)在瞭解公司和部門基本情況的的同時,還需要迅速開展起部門的日常工作,監督日常工作的有效開展。
2)穩定現有財務團隊,保證日常工作開展。
3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會,在會議上了解更多的資訊,解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通,增強部門的凝聚力,提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司彙報,爭取公司高層更多的資源和支援。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研,形成前期調查報告向直屬上司彙報。
五、後續工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析,進行合理資源整合,開展工作計劃如下:
1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。
2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、採購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設定、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。
5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制,幫助職員建立職業生涯規劃;
6)依據需求制定和完善人才培養機制,制定培訓計劃並按期開展培訓課程。
7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》
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