電算化總賬實驗報告

一、 實驗目的和要求

掌握用友ERP-U8管理系統中有關係統管理和基礎設定相關內容，區分系統管理員（admin）和賬套主管各自的許可權,理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設定的重要性。掌握總賬系統初始引數的設定，理解總賬系統初始設定的意義，熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和總賬管理的具體內容和操作方法。熟悉總賬系統月末處理業務的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉賬設定與生成、對賬和月末結賬的操作方法。

二、 實驗方法與步驟

1.啟動系統管理開始—所有程式—用友ERP-U8—系統服務—系統管理

2.以系統管理員的身份登入系統管理系統—註冊，開啟註冊系統管理對話方塊，輸入操作員admim,密碼為空，單擊確定，進入系統管理

3.增加操作員許可權—使用者，進入使用者管理視窗，單擊增加按鈕，按表中資料輸入操作員

4.建立賬套

賬套—建立，開啟建立賬套對話方塊，按表中資料輸入資訊，然後啟用系統

5.財務分工

許可權—許可權，進入操作員許可權視窗，選擇800賬套，2011年度，從左側視窗操作員列表中依次選擇各操作員，增加各自的許可權，單擊退出按鈕，返回系統管理

6.基礎設定

開始—程式—用友ERP-U8—企業門戶，開啟註冊企業門戶對話方塊，輸入資訊，單 擊確定按鈕，進入用友ERP-U8企業門戶，在設定選項卡中，單擊基礎檔案選單項， 雙擊要設定的檔案選單，按所給資料依次輸入資料

7.登入總賬

開始—程式—用友ERP-U8—企業門戶，開啟登入對話方塊，輸入資訊，單擊確定

8.設定總賬控制引數

設定—選項，開啟選項對話方塊，單擊編輯按鈕，分別按照實驗資料進行設定

9.設定基礎資料

（1）設定外幣及匯率 設定—基礎檔案—財務—外幣設定，開啟外幣設定對話方塊，單擊增加按鈕，輸入 資訊，單擊退出按鈕

（2）建立會計科目—增加明細會計科目 設定—基礎檔案—財務—會計科目，進入會計科目視窗，單擊增加按鈕，輸入資 料中的明細科目，繼續單擊增加按鈕，輸入資料中其他明細科目的內容

（3）建立會計科目—指定會計科目 在會計科目視窗中，執行編輯—指定科目命令，進入指定科目視窗，分別選擇現 金總賬科目，銀行總賬科目，現金流量科目單選按鈕，將各自科目由待選科目選 入已選科目，單擊確認按鈕

（4）設定憑證類別 設定—基礎檔案—財務—憑證類別，選擇收款憑證，付款憑證，轉賬憑證單選按 鈕，單擊確定按鈕，單擊修改按鈕，單擊憑證限制類型的下三角按鈕，依次選擇， 按資料輸入限制科目

（5）設定結算方式

設定—基礎檔案—收付結算—結算方式，單擊增加按鈕，輸入結算方式編碼，名稱，單擊儲存按鈕，依次輸入其他結算方式

（6）設定專案目錄—定義專案大類

設定—基礎檔案—財務—專案目錄，單擊增加按鈕，輸入專案大類名稱，單擊下一步按鈕，再單擊下一步按鈕，單擊完成按鈕

（7）設定專案目錄—指定核算科目

在專案檔案視窗中，單擊核算科目選項卡，,選擇專案大類，單擊>按鈕，將直接材料直接人工，製造費用及其明細科目選為參加核算的科目，單擊確定按鈕

（8）設定專案目錄—定義專案分類

在專案檔案視窗中，單擊專案分類定義選項卡，單擊右側增加按鈕，輸入分類編碼，名稱，單擊確定按鈕，同理定義2委託開發專案

（9）設定專案目錄—定義專案目錄

在專案檔案視窗中，單擊專案目錄選項卡，,單擊右下角維護按鈕，單擊增加按鈕，輸入專案編號，名稱，分類碼，同理增加102專案檔案

10、資料許可權控制設定及分配

設定—資料許可權—資料許可權控制設定，記錄級—科目—確定—資料許可權—資料許可權設定，從業務物件下拉列表中選擇科目，從使用者及角色列表框中選擇003，單擊授權按鈕，將應收款項，預付款項，應付賬款，預收賬款，其他應收款從禁用列表中選入到可用列表中，單擊儲存按鈕，從業務物件下拉列表中選擇部門，單擊授權按鈕，將所有部門從禁用列表中選入到可用列表中，單擊儲存按鈕

11、輸入期初餘額

設定—期初餘額，依次錄入各科目的累計發生額和期初餘額，單擊試算按鈕，開啟期初餘額試算平衡表對話方塊，期初餘額試算平衡，單擊退出按鈕.

12、以“馬方”的身份註冊進入企業門戶填制憑證

財務會計----總賬---憑證---填制憑證，進入填制憑證視窗，增加，新增一張空白憑證。選擇“憑證類別”，輸入制單日期，輸入附單據數，按題目要求輸入相關內容，並完成相關的內容，單擊“儲存”，彈出“憑證已儲存成功”，單擊“確定”。

13、查詢憑證

憑證—查詢憑證，開啟憑證查詢對話方塊，輸入查詢條件，--確定—進入查詢憑證視窗。雙擊一憑證，可顯示此張憑證。

14、修改憑證

憑證---填制憑證，進入填制憑證視窗，輸入查詢條件，--確定—進入查詢憑證視窗。

找到要修改的憑證，進行修改，然後儲存。

15、沖銷憑證

憑證---填制憑證—制單—沖銷憑證，開啟沖銷憑證對話方塊，輸入相關內容，--確定。

16、刪除憑證

憑證---填制憑證—制單—作廢/恢復憑證。

17、整理憑證

憑證---填制憑證—制單—整理憑證—開啟選擇憑證期間對話方塊，輸入相關內容，確定。

18、出納簽字

以“王晶”的身份登入，總賬→憑證→出納簽字”打開出納簽字查詢對話方塊—全部-.確認後彈跳出方框，白色方框表明還未簽字，檢查憑證是否完全正確，若完全正確，則單擊 “出納→成批出納簽字” 單擊確定，方框變成藍色且簽字人下方空格都填上王晶，說明憑證都已簽字。

稽核憑證以“陳明”會計主管的身份登入，點選“確定”，登入後選擇“總賬→憑證→稽核憑證”， 單擊“確定”， 檢查憑證是否完全正確，若檢查無誤，則選擇“稽核→成批稽核”， 單擊“確定”後，憑證稽核完成憑證底部的稽核處自動簽上稽核人的姓名

19、記賬

單擊“總賬—憑證—記賬”，單擊“記賬範圍→全選”， 單擊“下一步”， 單擊“下一步”，然後單擊“記賬”，如果“期初試算平衡表”中試算平衡，就單擊“確認”，彈出“記賬完畢”，最後單擊“確認”

20、現金日記賬

以出納身份登入，“出納—日記賬—現金日記賬”，輸入查詢條件然後單擊“確認”，雙擊一行，檢視相應憑證，--退出。

21、銀行日記賬

“出納—日記賬—銀行日記賬”，輸入查詢條件然後單擊“確認”，雙擊一行，檢視相應憑證，--退出。

22、.單擊選擇“出納→支票登記薄”， 選擇科目工行存款，單擊確定，單擊增加，出現一條空格，輸入相關資訊，完成後退出。

23、查詢基本會計核算賬目

“帳表—科目賬—餘額表”，單擊“確認”按鈕，彈出餘額表，對餘額表進行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕。

“帳表—科目賬—明細賬”，單擊“確認”按鈕，彈出餘額表，對明細賬進行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕

“帳表—部門輔助賬—部門明細賬—部門明細賬”，在部門選項中單擊“搜尋”，選中要查詢的部門，然後單擊“確認”按鈕，彈出“部門明細賬”，進行查詢，如無誤，則單擊“退出”按鈕

“帳表—部門輔助賬—部門收支分析”，將選中的目標用下拉鍵拉到選項框，單擊“下一步”，選擇進行分析的月份，單擊“完成”按鈕，彈出“部門收支分析表”，按照查詢步驟開始查詢，最後單擊“退出”按鈕

24、銀行對賬

銀行對賬期初

“出納→銀行對賬期初”，會跳出銀行科目選擇對話方塊，選擇科目“工行存款”單擊確定，跳出銀行對賬期初對話方塊，單擊輸入單位日記賬調整前餘額和銀行對賬單調整前餘額後，再點選下方“對賬單期初未達項”，跳出銀行方期初對話方塊，點選增加，輸入未達賬項—銀行已收企業未收款後，單擊退出。

.銀行對賬單

“出納--銀行對帳→銀行對賬單”，跳出銀行科目選擇對話方塊，單擊增加，跳出關於工行存款的銀行對賬單，輸入完成後，

25、自動轉賬

以“馬方”的身份進入，“總賬—期末—轉賬定義—自定義轉賬”，點選“增加”，彈出“轉賬目錄”對話方塊，按照格式填寫內容，然後點選“確認”按鈕，在“科目編碼”中雙擊，彈出科目參照對話方塊，選中“財務費用”， 單擊確定， 並在“金額公式”中匯入計算公式，填寫“應付利息”時，點選“增行”，在“科目編碼”中選中“應付利息”，並在“金額公式”中匯入計算公式，完成後，單擊儲存，退出。

26、轉賬生成

單擊“總賬→期末→轉賬生成”，彈出轉賬生成對話方塊，單擊全選後，單擊“確定”，彈出一張轉賬憑證，單擊儲存

27、對賬

以“陳明”的身份重新註冊進入企業應用平臺。

(1)執行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”視窗。

(2)將游標置於要進行對賬的月份“2011-12”，單擊“選擇”按鈕

(3)單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，並顯示對賬結果。

(4)單擊“試算”按鈕。

(5)單擊“確認”按鈕。

28、結賬

(1)執行“期未”|“結賬”命令，進入“結賬”視窗。

(2)單擊要結賬月份“2011-12”，單擊“下一步”按鈕。

(3)單擊“對賬”按鈕。

(4)單擊“下一步”按鈕，系統顯示“2011年12月工作報告”。

(5)檢視工作報告後，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結賬”按鈕。

三、 實驗資料記錄、處理及結果分析儲存

四、討論、心得

在進行此實驗的時候，我發現自己知識掌握的不夠好，很多方面只瞭解了一些皮毛而已，沒有深刻的理解。但是通過努力，我基本掌握了憑證的填制，憑證稽核、記賬的操作方法，學會了如何對已經記賬憑證進行修改。此實驗值得注意的是，未經稽核的錯誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；而已稽核的憑證應先取消稽核後，再進行修改；期末業務要用到一些公式的輔助，就要格外仔細記住公示的代表不要用錯用混了，以免造成錯誤。在結賬操作之前，應仔細檢查本月憑證處理是否完成。若系統檢查出總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。