財務工作的心得體會7篇 財務工作:理財智慧與職場心得

本文將圍繞財務工作的心得體會展開，以分享作者所獲得的寶貴經驗和不斷成長的感悟。通過深入剖析財務工作中的挑戰與困惑，並總結出行之有效的解決方法，旨在為廣大財務工作者提供借鑑與啟示，進一步提升工作效能和能力水平。

第1篇

棉花制種，關鍵是純度，目標是高產。如何在保證種子純度的前提下實現高產，是棉花制種所要解決的關鍵問題。為此要有合理的棉株管理，正確的授粉管理，嚴格的工人管理。

制種田宜採用單行，也可採用雙行，單行行距1米，株距0。4米左右；雙行行距1。2米、0。5米，株距0。45米；切忌棉株過密。棉株生長到一定時期，需要整枝，打瘋杈、去贅芽等要比一般棉田更細心；打頂尖一般在7月20日左右，每株留12~13個果技；打群尖在8月1日前後進行。人工授粉結束後，要把所有花蕾去除乾淨，嚴禁棉田再有開花現象。此項工作要有專人負責，直到確保再無花蕾為止。

（l）去雄時間：一般在授粉前一天下午進行完畢，不提倡第二天早晨去雄，以免散粉自交結鈴。

（2）去雄時不要損壞子房和花柱，對於“托盤”要儘量保護。子房受損傷，會影響棉花產量和質量；花柱細嫩易折，去雄時儘量不接觸；“托盤”是棉桃天然保護傘，儘量不要損傷。

（3）如能保證第二天的授粉工作，陰雨天去雄工作可照常進行。

（4）去花：對於去雄漏下的花蕾，要全部去除，可在授粉前進行，一定要去得乾淨徹底，以防散粉和自交結鈴。

2、授粉：有兩種方法，一是採父本棉株的花朵，用其雄蕊在已去雄的雌蕊柱頭上塗抹，直至確認柱頭上已均勻沾滿花粉為止；二是直接採集父本花的花葯，待其開裂後，用毛筆等蘸粉抹在已去雄的雌花柱頭上。前者俗稱“對花”，後者俗稱“採粉”，兩法效果相同。後者可保證父本產量，更為經濟合算。注意事項：

（1）授粉時間：可在上午8~12點進行，開始時的判斷可採摘雄蕊的花葯放在手上輕輕揉搓，觀察是否有足夠多的花粉出現。結束授粉的依據是觀察花粉的顏色，如由原先的淡黃色變為深黃色，應停止授粉工作。

（2）無論採取哪種授粉方法，都要保證柱頭上均勻沾滿花粉，如授粉不均勻，會導致畸形桃出現，造成減產和種子質量降低。

（3）用第二種方法授粉，採粉用力要輕、均勻，不要把花粉捏壞，延長其存活時間，儘量少帶多餘的`花絲，以保證足量的花粉，發現花粉少或變陳舊時，要及時更換花粉。

（4）雨天不宜進行授粉工作，但授粉兩小時後下雨，無大礙；如遇到雨天，授粉可推遲一天進行，但座桃率會大大降低。

工人是完成棉株管理和授粉的主體，因此工人管理在棉花制種中有舉足輕重的地位。每個授粉工人都要經過培訓和通過測試才能上崗。培訓工作要由技術過硬的專業人員負責，並要確保每個工人都能掌握要點。測試合格的工人，便可分配給一定數量的棉田，以每人負責600株左右為宜，負擔過多會造成盛花期忙不過來，不得不揪掉大量花蕾而造成減產。

制種質量的檢查要有專人負責，一般每15人設1名組長，主要檢查工人去雄是否乾淨，是否有丟落花粉現象，漏花是否摘除乾淨等。

為調動工人的積極性，工人工資宜按桃計算，一般可0。05元/桃，再按實際情況浮動，如遇惡劣天氣座桃率很低，就要上浮，以保護工人積極性。另外，改善勞動環境也是提高工效的重要方面，如及時噴藥殺滅田間蚊蟲；為工人準備雨衣、塑料布等，可防止清晨露水和保持雨天工作；如遇雨或田間積水難排，則要為工人準備雨鞋。

總之，棉花制種是一項高投入的工作，必須嚴格抓好每個環節，才能獲得更好的效益。以上體會供參考。

第2篇

是會計工作的一個重要崗位,關係到貫徹執行國家政策和規章制度,關係到每個員工的親身利益,也顯示出財務會計職員的精神文明和職業道德水準。1出納的概述

作為會計術語的出納,通常是指出納工作。出納工作,顧名思義,出即支出,納即收進。出納工作是治理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體 地講,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

現金作為一種特殊的商品,是人們最為關心和渴求的一種財富;現金作為資本的一個組成部分,又是活動性最強、效能最活躍的一種活動資產,可以說誰得到了 它,誰就得到了物質財富。所以現金不同於其他資產,在治理和核算上需要有一種極為嚴密的手續,要有相互監視和制約的手段,從而保證其安全完整和不受損失, 這就要求在日常工作中建立和完善現金核算和現金治理制度。這一制度最明顯的特點,就是在核算和治理中要求賬錢分管:一部分財會職員(會計員)分管賬目(指 現金總賬,或稱總賬中的現金科目);一部分財會職員(出納員)具體分管現金的收、付、存,以互相配合、互相制約,共同治理好現金的核算和治理工作。

從廣義上講,既包括會計部分的出納工作職員,也包括業務部分的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員),從其工作內容、方法、要求,以及他們本身應具 備的素質等方面看,與會計部分的專職出納職員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收進,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完 整;他們也要填制和稽核很多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道,除了要有過硬的出納業務知識以外,還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不 同的是,他們一般工作在經濟活動的第一線,各種票據和貨幣資金的收進,特別是貨幣資金的收進,通常是由他們轉交給專職出納的;另外,他們的工作過程是收 進、保管、核對與上交,一般不專門設定賬戶進行核算。所以,也可以說,收款

員(收銀員)是出納(會計)機構的派出職員,他們是各單位出納隊伍中的一員,他 們的工作是整個出納工作的一部分。出納業務的治理和出納職員的教育與培訓,應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納職員僅指會計部分的出納職員。

各單位出納職員應根據國家《現金治理暫行條例》的規定,具體辦理現金的收支業務;對重大的開支專案,須經過單位領導或會計負責人稽核後再辦理付款手 續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付結算制度》等有關規定,辦理銀行結算業務。出納職員辦理相關業務時,做到知法、懂法、遵法,現金的收 支符合有關規定和相關的手續,在此基礎上還要保證收支、核算的及時性。

出納職員根據已經編制的收、付款憑證,經其他會計職員稽核無誤後,逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,逐日終了應結出餘額。銀行存款賬面餘額,要定期 與銀行對賬單進行核對。月終應及時編制“銀行存款餘額調節表”,使賬面餘額與對賬單上餘額相符。現金賬面餘額應與庫存現金核對,使其賬實相符。對於現金業 務和銀行收支業務較多的單位,也可以編制現金、銀行存款日報、旬報表,以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

2.3保證現金、有價證券、空缺支票、印章的安全和完整

出納職員不僅負責登記現金日記賬,而且負責保管現金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出納職員負責保管。因此出納職員應根據本單位的實際情 況建立現金、有價證券登記薄,便於隨時進行核對,保證其安全完整。此外,出納職員應妥善保管保險櫃的鑰匙,在任期間鑰匙不離身,不得交給他人保管,對於保 險櫃的密碼嚴格保密。各單位的空缺支票應由出納職員從開戶銀行購買,並將購買後的空缺支票登記在支票登記簿中。在支票使用後,應將用途及支票號除登記銀行 存款日記賬外,還應該在支票登記簿中予以記錄,以備核對。另外,還應妥善保管印章(財務章、公章),一般來說出納職員保管空缺支票並簽發支票,支票印章由 會計主管職員負責或指定專門職員負責保管。當然,各單位的具體情況不盡相同,因此可以根據其具體規定自行處理。但需要留意的是,空缺支票與印章不得由一人 治理。

(1)應根據現金收進傳票點收現款,鑑定現鈔的真偽無誤後,即在現金收進傳票加蓋“收款日戳”及“分號”(收進傳票之分號逐日自第一號依序編列)並蓋私章。

(2)如需簽發或發回信託單或各種憑證時,應於傳票下端制票員編號處登記“號碼牌”號數(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)後,將“號碼牌”(簽發信託單時以收進傳票第二聯代替號碼牌)交給顧客憑向原經辦部分領取所需憑證。

(3)將收款後的傳票依序登記於:①現金收進賬。②現金收進日記賬後,傳票及附件遞交有關部分辦理。各有關部分辦妥手續後,按傳票所記號碼呼號收回“號碼牌”(應留意有無塗改),憑此交付信託單或憑證等。

出納部分付出現金,須憑現金支出傳票(包括視同現金支票傳票的各項付款憑證)辦理。

(1)凡付款傳票,均須依照程式先由經辦員、會計職員及各級主管職員核章後始得付款。

(2)出納員支付款項時,須先查明傳票的核章具備後在傳票編列“分號”(逐日自第一號依序編列)依序登記於:

③在傳票及附件的憑證上加蓋“付款日戳”及私章後,點檢款項,按傳票左端所記號碼呼號,向客戶收回“號碼牌”(應留意號碼有無塗改)並詢明金額無誤後,即照付現款(包括支票)。

④凡本公司簽發的支票應以記名式為原則,支票經主管籤蓋印鑑後,均應經會計及出納員副署。

收進各項券幣的整理均應湊成整數後封扎,其方法如下:

①各種面額的券幣均應分別整理,同一面額每100張為1扎,每10扎為1捆。②每扎應用紙籤條封,每捆應加貼封,註明年月日。

⑤各種硬幣,同一面額每50枚為1卷,每1000枚為1袋,各卷名袋須如蓋經收職員私章。

①往來行庫的票據及現金提送,應派適當職員充任,金額較巨或以為必要時應加派職員辦理。

②逐日營業終了時,除酌留一部分充為越日營業時必要的支付資金外,所有款項應儘量送存行庫。

①現金庫存除現款外,其他一切票據、借據或取款憑條均不能抵充。營業終了結賬後,如有經收(付)的款項應辦妥越日收(付)款手續,經各級主管職員核章後連同傳票一併保管。

②逐日庫存現金,須與“現金庫存表”所載金額相符,如有不符時應立即報告主管,並應於當日查明不符緣由,如確屬無法當日查明時,應以暫收款或暫付款科目整理,待越日再繼續調查。

①金庫內外門應備正副鑰匙各一副,內門正鑰匙由出納員負責治理使用,外門正鑰匙由經理或指定副經理掌管,非兩者不得啟閉金庫,內外門副鑰匙由經理會同會計科長及主辦出納員密封緘口蓋騎縫章後,交由經理另行保管。

②因故不能使用正鑰匙需使用副鑰匙時,經理須會同會計科長及主辦出納員啟封,用後重行封存。

凡與業務有關的有價證券等珍貴物品,需寄存出納專用的金庫時,應由經辦職員成扎或整箱密封,並由主管職員簽章後,連同保管條(寫明交存的'件數)交出納員,出納員點收後給保管條簽章交經辦員收執,發回保管物時,收回保管條登出後裝訂保管備查。

①領用支票簿時,須由主管指派的經管員編列號碼登記在“空缺單據登記簿”發交經辦職員簽章使用。

②作廢的支票,須蓋“作廢”戳記,貼上於該同一號碼的存根上,以示慎重。

③逐日營業終了時,經辦員應即查對當日簽發的支票存根,結計金額在存根最後一張背面,與銀行存款科目簽發總數是否相符,同時查點尚未使用的空缺張數是 否相符。④用過的支票簿(存根),須交還經管員查核使用張數及作廢張數是否相符,並在“空缺單據登記簿”備註欄註明後,妥為儲存(訂為15年)。銀行存款的印鑑:

銀行存款的印鑑為有權簽章職員印鑑(簽章、職章、私章)及副署職員印鑑(會計科長、信託科長、出納員的印章)。

“號碼牌”本身並非付款憑證,僅為經辦員方便熟悉交付客戶的標記。4出納崗位的基本要求

不以規矩,不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多,如《會計法》及各種會計制度,現金治理制度及銀行結算制度,《會計基礎工作規範》,本錢治理條例及 用度報銷額度,稅收治理制度及發票治理辦法,還有本單位自己的財務治理規定等等。這些法規、制度假如不熟悉、不把握,是盡對做不好出納工作的。所以,要做 好出納工作的第一件大事就是學習、瞭解、把握財經法規和制度,進步自己的政策水平。出納職員只有刻苦把握政策法規和制度,明白了哪些該幹,哪些不該幹,哪 些該抵制,工作起來就會得心應手,就不會出錯誤。

出納工作需要很強的操縱技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納職員,不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本 知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在快和準的關係上,作為出納員,要把正確放在第一位,要準中求快。進步出納業 務技術水平關鍵在手上,打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要進步手的功夫,關鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來。有了勤,就一定能達到出納技術操縱上的 理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數字,進步寫作概括能力,使人見其字如見其人,一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能 力。

要做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細緻的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納天天和金錢打交道,稍有不慎就會造成 意想不到的損失,出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風,概括起來就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細緻,沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地 投進,不為外界所幹擾;有條不紊就是計算用具擺放整潔,錢款票據存放有序,

第3篇

我很榮幸地成為合科泰這個大家庭中的一員.在這些日子裡我感受到公司企業文化精神和領導同事的關心與團結,能夠成為公司的一員,我感到無比自豪,相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中.

通過這一個月的磨合,我瞭解了公司的發展遠景及策略,清楚了各部門的職責,明白了公司的業務流程,對公司的經營情況也就有了進一步的瞭解,則對自己在公司的'定位更加明確.在這裡,我要特別感謝在這段時間幫助過我的領導和同事,正是因為有了他們無微不至的關懷和不厭其煩的幫助,才使我儘快地適應了環境,全情地投入到工作中!

在合科泰,我喜歡財務這個工作崗位,因為這個崗位能讓我把自己所學的專業知識學以致用,正因為對這份工作的熱愛,使我能全心投入到工作中去.我知道唯有積極的行動才能帶來豐碩的成果.為了做好財務這項工作,我正用心的做著我的每項任務.對於我來說,合科泰是一個區別於以往的新環境,所接觸的人和事物一切都是新的作為新員工,我會去主動了解.適應環境,同時也要將自己優越的方面展現給公司,在充分信任和合作的基礎上會建立良好的人際關係.除此之外,我還要時刻保持高昂的學習激情,不斷地補充知識,提高技能,以適應公司發展.

在工作中我可能會有迷惑和壓力,但是我相信只要能端正心態.有十足的信心勇敢地走下去,就一定會取得成功.社會在發展,資訊在增長,挑戰也在加劇.我不僅要發揮自身的優勢,更要通過學習他人的經驗,來提高自身的素質. 合科泰公司的發展目標是巨集偉而長遠的,公司的發展就是我們每個人的發展,我相信我有能力把握機遇,與公司一起迎接明天的輝煌!

第4篇

群眾路線是黨的根本路線。始終保持同人民群眾的血肉聯絡，是我們戰勝各種困難和風險，不斷取得事業成功的根本保證。十八大報告指出："只有植根人民、造福人民，黨才能始終立於不敗之地"。當前，全黨上下都在認真開展群眾路線教育活動。學校黨委、行政和機關黨委都分別召開了動員大會和學習活動。通過學習，使我們充分認識到：群眾是我們黨生存和發展的基礎，群眾工作是我們的致勝法寶，是黨和政府聯絡群眾的橋樑和紐帶，是構建和諧社會的.基礎性工作。（）在新時期、新形勢下，群眾工作有了新的特點。群眾要求社會公平、公正、公開的法治意識不斷提高。面對這些新情況、新現象，我們必須樹立正確的群眾觀，始終堅定不移地走群眾路線，發揚民主，實事求是，堅持不懈地做好群眾工作，要以群眾的感知把好事辦好、實事辦實。要以身作則、吃苦在前、享受在後，通過自身的品德和言行影響群眾、示範群眾、教育群眾。要注重發現和總結先進典型，運用先進典型影響和帶動群眾，在全社會形成崇尚先進、學習先進、爭當先進的良好風氣。

作為一名財務工作者，應該把黨的群眾路線的精神實質，深深紮根於日常工作之中，做到思想上尊重群眾、感情上貼近群眾、工作上為了群眾，一切從群眾利益出發，多為群眾辦實事、辦好事。我認為應該從以下幾方面努力：

一、管好用好每一筆資金。包括：第一積極開拓財源，增加學校收入能力。第二在學校預算內，合理安排每一筆支出。第三確保資金安全。

二、進一步做好財務資訊公開的工作。按照國家、省和學校的精神和要求進一步做好財務資訊公開工作，便於群眾搞好財務監督，改進財務工作。

三、在學校財力可能範圍內，進一步搞好惠民工作。支撐教職工醫療保險等社保工作；進一步探討提高住房公積金繳存比例政策；保障學校績效工資改革的資金需求等。

四、進一步提高服務教職工辦理財務事務的能力。完善財務資訊部門、個人網上查詢功能、財務調研工作等。

五、進一步加大財務政策宣傳工作，便於財務工作和群眾之間的溝通、理解。

第5篇

光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年已經開始。回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支援和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，為政府的後勤(財務)工作提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務。現將本人一年來的工作情況簡要總結

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義。自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社;處處率先垂範，廉潔勤政，務實開拓。

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的'要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，服從組織安排，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真稽核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真稽核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設定準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導彙報財會業務執行情況，並能協調好會計中心與各單位之間的關係，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。三、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛徵求各部門意見，並多次向領導彙報，在現有條件下，在國家政策允許範圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。充分發揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業。通過財務科認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

時間在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，以下是針對我所在xx酒店的財務工作具體情況：

為了確保財務核算在酒店的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。

酒店xx年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳。

1、在酒店籌備階段，為使開業後部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。

2、熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通並解決。

針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，我制訂好每日售賣盤存表，以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗。

以上為我過往的個人工作自我鑑定，在往後的工作中，在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及採購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對於各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

第6篇

x年中，在領導及同事們的幫忙指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作潛力上都得到進一步提高，並取得了必須的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一是通過雜誌報刊、電腦網路和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事，三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的`各種業務技能的培訓，嚴格落實提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自我的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合潛力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作，做好會計工作計劃

一年來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體狀況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成x年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，併為x年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟體進行了清理、防毒和備份。完成x年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立x年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分專案統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導帶給相關資訊、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時持續聯絡，提出用款申請計劃，以到達資金的正常週轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費專案、標準、依據、金額”、等自查清理狀況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財[x]02號文精神的要求，用近一個月時間對x年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查狀況、經驗體會、內部控制度建設狀況及會計制度執行狀況，進一步規範了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為稽核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員資訊。辦理人事工資稽核等。

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂於理解安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾狀況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就應積極做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

第7篇

在三個月的出納工作中，對出納崗位的認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。回顧這三個月以來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最後才有了小的成績和經驗。下面我將本人出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴的意見。

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒有具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終於把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作。

基於上述業務需求，根據自己之前的實踐經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本。學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裡，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時做好單位職工的薪金髮放。

3、及時登記現金、銀行存款日記賬，月末編制銀行餘額調節表。

4、起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閱、存檔、保管。

6、開具日常收款業務發票，並保管好空白髮票和其他支票。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

2、學會制定本崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並互相牽制。

5、要有很好的溝通能力，特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月以來出納工作的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的'工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

填制記賬憑證，對我來說並不是第一次，但這次在李老師的帶領下，對此，又有了新的認識與理解。大一做會計實訓時，x老師採用的引導的教學方式，在這種情況下，我自身的會計知識不夠紮實。在本次實訓中，暴露了一些問題也得到新的經驗：

首先，關於原始憑證的稽核。稽核原始憑證是記賬的第一步，主要稽核憑證的真偽和是否應該作為附件。稽核原始憑證的真偽，一看發票上的水印，可以來檢驗真偽;二看原始憑證是不是符合經濟業務發生;三看原始憑證的金額是否符合實際。判斷原始憑證是否要作為憑證附件的時候，應當根據業務的發生看哪些是需要作為附件的。例如：增值稅的發票有四聯，分別是發票聯，存根聯，記賬聯，抵扣聯。作為出納，只需要根據記賬聯來進行業務處理，也就是隻有一張作為附件。進賬單，由於企業是採取倒打的形式，它雖然由出納填寫，但應該交由對方單位，因此，不能作為附件。

其次，根據發票來做賬務處理。平時，我都是根據題目來編制會計分錄，填制記賬憑證。但這種處理方式，在實際的工作中根本不可行。拿到一張增值稅發票就應當想到是銷售還是購買貨物，聯想到相關會計科目，在草稿紙上寫會計分錄，再填寫憑證。還有，發票上有很多會計資訊，如果一味的根據題目做實訓，會很麻煩。

再其次，明確角色，應當正確認識自己在實訓中所擔任的職務。否則會將“出納”與“會計”的界限搞混。一開始，我錯誤的認為凡是有經濟業務的發生，出納就應該登記相應的記賬憑證，賬本。其實，狹義的說，出納的工作只需要處理資金的收付，核算，保管。像在本次實訓中的第十題：公司加工業務，稅款委託銀行收，就以為出納應做處理。其實，它涉及到的會計科目是應收賬款，其他業務收入，應該由會計做賬。銀行工作與出納工作的區分。在銀行進賬單的回單上有一個“受理銀行蓋章”，需要銀行蓋章。在開始的處理過程中，業務的不清晰，就會在回單上蓋章。這也是一個誤區。

另外，在整個實訓過程中還應注意其他的細小細節。憑證上資料填寫時，應當符合書寫標準;填寫時還應當仔細，不得塗改;黏貼應當整齊

作為一名出納還應當掌握銀行賬戶業務處理，轉賬支票結算的業務處理，商業匯票結算業務的處理。最後，“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，任何理論上的知識，都需要通過實踐來考核自己是否掌握。本次實訓，有助於我掌握新的知識，培養自己在這方面的能力，為以後成為一個出納做準備!