出納年度工作計劃4篇 財務大盤點:出納年度工作計劃解析
本文圍繞出納年度工作計劃展開,旨在幫助出納員制定明確的目標和計劃,確保金融事務的順利進行。我們將詳細介紹出納工作的重要性、工作目標、計劃安排以及考核標準,以幫助出納員更好地履行職責,為企業的財務管理貢獻力量。
第1篇
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特擬訂200x年財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,併力求切合實際。
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
第2篇
1.出納必須按崗位職責堅持原則,秉公辦事,做出表率。
2.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
3.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得私設小金庫。
5.根據會計提供的工資表等,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
8.堅持財務手續,嚴格審批核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
在以後的工作中除了繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於養老院。對領導交代的臨時工作積極主動、快速有效、合理認真,以最飽滿的熱情來完成。為養老院的穩健發展而做出更大的貢獻。
第3篇
1`與銀行相關部門聯絡,井然有序的.完成領導交代的各項任務;
3`及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
10. 根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表,
2、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
第4篇
作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:
爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。
一、嚴格遵守並執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
做好報銷等日常業務,對票據認真核查,保證其滿足要求;
做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥倖;
四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。
另外,作為xx專案的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關係,儘量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原專案的成功貢獻一份力量。
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