國際借款合同外幣借款合同4篇 外幣借款合同：境外財務挑戰的解決方案

第1篇

根據中華人民共和國《經濟合同法》和國務院宣佈的《借款合同條例》的規定，經三方達成協議簽訂本合同共同遵守履行。

貸款方同意借款方申請和擔保的承擔提供________幣________萬元貸款。

此項借款使用期為____年____月____日自一九____年____月____日起至____年____月____日止。

月息_____‰，年息_____%;或比照中國銀行總行規定的浮動利率按_____月浮動。

貸款方按半年(季)結息一次。如借款方不能按期付息，則轉入貸款本金計收復息。在合同履行期間如遇國家調整利率成變更計息辦法，按調整後的利率和計算辦法計算，並通知借款方。

第五條 借款方辦理借款時，必須填寫借款申請書，貸款借據，提出用款和還款計劃。

借款方在本著合同規定的借款期限和金額內按還計劃以________為資金來源歸還本合同借款之全部本息。

本合同項下的借款本息擔保方，應按貸款方的要求向借款方出具擔保書，一旦借款方不能按期，按額償還貸款本息，由擔保方承擔還款付息責任。無論借款經過延期或已經逾期，或借款方出現任何情況，在貸款本息未還清前，擔保方仍然負有擔保責任，直至全部貸款本息還清止。

2、借款方如不按合同規定使用貸款，貸款方有權停止或收回全部或部分貸款。如發生擠佔挪用貸款，其擠佔挪用部分在原貸款利率的基礎上加收50%的罰息。

3、借款方不按期歸還貸款，貸款方有權從借款方或擔保方在銀行開立的帳戶內扣收，並從過期之日起，對逾期貸款部分在原貸款利率的基礎上加收20%的罰息。如需延期，借款方至遲在貸款到期前三天向貸款方提出延期還款申請，經貸款方同意後辦理延期手續。貸款方未同意延期或未辦理延期手續的貸款，按逾期貸款辦理。

1、發生下列情況之時，貸款方有權停止發放貸款並立即或限期收回已經發放的貸款。

(1)借款方向貸款方提供的情況，報表和各項資料不真實。

(2)借款方與第三者發生訴訟，經法院判決敗訴，償付賠償金後，無力向貸款方償付貸款本息。

2、貸款方有權檢查，監督貸款的使用情況。借款方應向貸款方提供有關報表和資料。

3、借款方或貸款方任何一方要求變更合同成本中的某一項條款須在事前以書面形式通知對方，以雙方達成協議前，本合同中的各項條款仍然有效。

4、借款方提供的借款申請書，借款借據憑證，使用留成外匯申請書，用款和還款計劃及與合同有關的其它書面材料，均作為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同一式______份，經借、貸方和擔保方法定代表或法定代表授權的簽字人共同蓋章後生效。

貸款方：(公章)______________ 法定代表：(蓋章)____________

借款方：(公章)______________ 法定代表：(蓋章)____________

擔保方：(公章)______________ 法定代表：(蓋章)____________

第2篇

鑑於借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為

_________法郎和_________美元的外匯貸款，經借貸雙方協商，議定如下：

在本借款合同中，除另有明確規定外，下列詞語應具有下列含義：

“有效提款期”指本借款合同3.2款中規定的借款人可以提取本“借款額度”的期限;

“銀行工作日”指1)北京_________，2)巴黎的法國銀行，3)紐約_________，和4)倫敦_________都營業的一天;

“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關於“本專案”的承包合同(no.)

“建設費用”指建築安裝工程費用、裝置購置費、海運費以及其他與“本專案”建設有關的費用;

“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時間;

“承包商”指法國n公司其總部設在法國巴黎，和中國ncc總公司;

“違約事件”指本借款合同16.1款中規定的任何一個事件或事實;

“借款額度”指本借款合同2.1款中規定的可以由借款人提取的和/或已經提取的借款金額，包括“借款額度(1)部分”和“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”;

“最終機械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最後一天;“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣;

“利息存款帳戶”指專門用於支付“本專案”建設期內銀行利息和費用的美元帳戶;

“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;

“合營協議”指於_________年_________月_________日在中華人民共和國，北京由(1)nc公司，(2)s公司和(3)p公司三方簽訂的合資經營_________的協議;

“淨現金收入”指借款人用於償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規定;

“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書;

“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最後一天;

“本專案”指由借款人所有的、在中國q地建設的f工廠;

“保管帳戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣帳戶;

“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進度、質量、預算和決算的專案工程師。

“借款額度(1)部分”指根據協議提供的貸款部分，為_________法郎;“借款額度(2)部分”指出口信貸部分，為_________法郎;

“借款額度(3)部分”指_________提供的外匯貸款部分，為_________美元。

2.1根據本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_________法郎和_________美元的外匯借款金額。

(1)“借款額度(1)部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期_____年。

(2)“借款額度(2)部分”，自“出口信貸協議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期13年，其中包括寬限期3年。

(3)“借款額度(3)部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期10年，其中包括寬限期33個月。

3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：

(4)因借款人的原因而使貸款人繼續貸款的責任終止之日。

4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列檔案：

(2)對外經濟貿易部批准_________“合營協議”和章程的檔案影印本;

(5)經註冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產負債表及損益表;或在沒有資產負債表及損益表時，由股東對此作出宣告;

(6)“本專案”經政府主管部門批准列入國家基本建設計劃的證明檔案;

(7)“承包合同”副本以及中國和_________國的政府主管部門批准“承包合同”的批件的副本;

(8)使用外匯購買借款人化肥產品的長期銷售合同副本;

(9)由“承包商”提供的、經貸款人確認的“本專案”完工履約擔保書副本;

(13)專案外圍配套工程合同副本或q市主管部門出具的專案外圍配套工程將按期完成的證明書;

(14)專案技術所有人將全部有關技術轉讓給“承包商”使用的保證書;

(15)由註冊會計師簽署的借款人股東已繳入註冊資本_________美元的證明檔案，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書;

(16)借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本;

(17)經註冊會計師證明的借款人已經匯入的註冊資本使用情況報告;

(18)借款人提供經環保部門批准的“本專案”對環境影響報告。

4.2借款人提供的上述各項檔案須為貸款人滿意，並由借款人指定的一名董事簽署。

4.3借款人應將上述第(7)和(9)項檔案中借款主享有的權益轉讓給貸款人。

5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項檔案並表示滿意後，借款人可在“有效提款期”內的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規定提款。但“借款額度(3)部分”每次的提款額不得少於1，000，000美元，併為100，000美元的完整倍數，最後一次提款除外。

5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個“銀行工作日”的上午10時(北京時間)以前必須收到下述檔案：

(2)由“測量師”簽發的“本專案”建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告(首次提款除外);

(3)由“測量師”稽核並由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的“本專案”“建設費用”的有關部分已支付或到期應支付的證明。

5.3“提款通知書”一經發出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發出“提款通知書”後未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。

5.4在“有效提款期內”的最後一個“銀行工作日”結束時任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。

5.5在本借款合同簽訂之後的30日內，借款人應向貸款人提供一份“有效提款期”內的提款計劃書，此後在“有效提款期”內的每一個12月1日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。

6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管帳戶”以及美元和人民幣的存款帳戶。美元“保管帳戶”利率為三個月或六個月(由貸款人決定)倫敦同業拆放利率(libor)減0.875%(7/8%)。

6.2為了本款的目的，借款人按未經稽核的半年財務報表計算借款人每個半年期的“淨現金收入”。第一個半年期在_________年12月31日終止，以後每個半年期均應在有關年度的6月30日或12月31日截止。借款人應在每個半年期結束後15天內，向貸款人提交計算出的“淨現金收入”數額。每一半年期的“淨現金收入”按下列公式計算：

“淨現金收入”=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額折舊應按預計固定資產總值減去殘值10%，然後按財政部門批准的直線折舊法進行。

攤銷指按直線法將預計無形資產的總值和與“本專案”建設有關的其他費用在“本專案”開工後的頭五年中分開攤銷。

6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶。“淨現金收入”由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的“淨現金收入”轉入借款人的“保管帳戶”。

(1)首先保留一筆相當於本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額;

(2)在保留了(1)項中規定的金額之後，借款人可以自行決定“淨現金收入”其餘部分的用途。

6.5如果一個完整年度經稽核的“淨現金收入”與根據該年度兩個半年期未經稽核的財務報表所決定的“淨現金收入”總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。

借款人應在貸款人處開立利息存款帳戶，其中存款只能用於支付“本專案”建設期內的利息、承擔費和手續費。借款人應為此目的於本合同生效後的每半年按提款計劃(附件6)提前向該帳戶存入下半年的利息、承擔費和手續費。

(3)“借款額度(3)部分”為有關提款日前2個銀行工作日上午11時(倫敦時間)六個月美元倫敦銀行同業拆放利率加年息7/8%。

8.2利息以360天為一年，按實際用款天數和實際用款金額計算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計息一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應順延至下一個“銀行工作日”計收利息。

借款人應就“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”的未用餘額向貸款人支付承擔費。“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”的承擔費(按360天計算)年率為0.3%。承擔費從“有效提款期”首日起，按未用餘額乘已過去的天數計算，每六個月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最後一天為止(以其中較早者為準)。首次支付承擔費的日期為第一個“付息日”。

10.1借款人應以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期(建設期內的付息除外)如下：

(1)“借款額度(1)部分”借款人應從“有效提款期”開始之日後的第132個月的最後一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續還清“借款額度(1)部分”。

(2)“借款額度(2)部分”借款人應從“有效提款期”開始之後的第36個月的最後一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續還清“借款額度

(3)“借款額度(3)部分”借款人應從“有效提款期”開始之後的第33個月的最後一天起，以每半年(最後一期除外)等額付款方式，分15期連續還清“借款額度(3)部分”。

10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符合下列條件：

(1)貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;

(2)每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數，或50萬美元和10萬美元的完整倍數;

(3)任何提前償還款的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規定的其他款項一併交付;

(4)提前還應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;

(5)提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規定的利率另加年度2.5%。如借款本金或“借款額度(3)部分”的利息逾期未付，則從到期日後第21天起直至實際付款日按遲付款利率計息;如“借款額度(1)部分”和/或“借款額度(2)部分”的利息逾期未付，則從到期日後第351天起直至實際付款日按遲付款利率計息。

11.1借款人應確保“承包商”就“本專案”開工至“初步交付日”這段期間，向中國人民保險公司投保建築工程一切險和安裝工程一切險，並以貸款人作為唯一的第一受益人;借款人應就“初步交付日”直到本借款合同所規定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產一切險，並以貸款人作為唯一的第一受益人。

11.2“本專案”“初步交付日”之前，貸款人如果認為“本專案”能按期峻工和交付使用，經貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的裝置。

11.3借款人應將11.1款中由“承包商”投保的保險單于該保險單簽署之後三天內遞交給貸款人。但借款人應確保“承包商”根據“承包合同”10.1條的規定，在現場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于“初步交付日”後五日之內轉讓給貸款人。

在國內發生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等於被扣除稅款的款項。

13.1借款人向貸款人支付的手續費為0.4%，按貸款餘額每6個月收一次。首次支付手續費的日期為首次提款日起6個月的最後一個“銀行工作日”。

13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中“借款額度(1)部分”為0.2%，“借款額度(2)部分”為0.4%，“借款額度(3)部分”為0.2%，並於本借款合同生效後的五個“銀行工作日”內一次交清。

13.3借款人須負擔貸款人為“本專案”貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣_________元應在本借款合同簽字後五個“銀行工作日”內支付給貸款人。貸款人為“本專案”貸款而支付的旅差費，檔案費，郵電通訊費，貸款保險費和_________(銀行)收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。

(1)在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執行本借款合同所需的一切有關的政府批准檔案或確認檔案;

(3)它已向或將向貸款人提供的一切檔案都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的;

(5)它現在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經營有關的法律;

(8)它保證按股東繳資擔保書中的規定將註冊資本匯入借款人在_________的借款人帳戶。

(1)“合營協議”的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意;

(2)董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意;

(3)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得修改“承包合同”的任何條款;

(4)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其註冊資本;

(5)未經貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業執照規定的經營範圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產或業務;

(6)未經貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產權益進行抵押或擔保;

(7)未經貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款;

(8)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得設立附屬機構;

(9)借款人只限於在_________或其他經貸款人同意的銀行開戶;

(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經營和財務報告及有關資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便;

(12)借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經營能力的任何不利變化;

(13)貸款人有權審查借款人生產經營狀況，借款人應為此提供必要的協助。

(1)借款人未能按本借款合同規定的日期償還本金、利息和費用;

(3)“本專案”建設未能按照“承包合同”規定竣工或驗收;

(6)由於借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣佈應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務。

(7)借款人捲入足以影響本借款合同的執行的任何重大訴訟或仲裁程式;

(8)借款人在本借款合同中的宣告及保證以及據此作出或遞交的通知、其他檔案、證明或宣告有實質性失實或不準確。

16.2在發生違約事件後，貸款人可以採取下列措施，並書面通知借款人：

(1)宣佈借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付;

(2)宣佈借款全部到期應付，貸款人繼續提供借款的責任也因此立刻終止。

16.3貸款人採取16.2款中規定的措施，並不影響它根據本借款合同或法律的規定而享有的任何其他權利。

如果本借款合同在日期、金額、數字和實質性規定方面與“出口信貸協議”和/或“_________協議”有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。

18.2雙方在執行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。

19.1本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。

19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。

19.3本借款合同自“_________協議”和“出口信貸協議”均生效之日起生效。

第3篇

本借款合同於 _______年______月______日由借款人_____________公司(簡稱"借款人")，代理人_______________(簡稱"代理人")，經理人___________________和___________________(簡稱"出借行")，以及貸款人若干______與在簽名頁上列明為______的金融機構(合稱"各行"，單稱一家為"______")簽署。

鑑於借款人提出從______借款，各______分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_____________萬美元，當事人協議如下：__________

"______工作日"指_____________同業______市場和各______在_____________進行美元存款交易的營業日。________工作日指___________________進行美元存款交易日。

(5)"付息日"：__________就利息期而言，指這種利息期的最後一天。

(6)"利息期"指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最後一天開始就任何後續利息期而言，並且在與付款日日數相應之日或其後第六個月最後一天終止的時期。

(7)"貸款分行"，就任何______而言，指附錄1中指定的某______辦事處或為本合同目的，該______在任何時候通知代理______的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)"___________________同業拆放率"：__________就任何利息期而言，指代理______所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家______，則由該參考行的附屬______)通知代理______各自利率之後所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個___________________工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向___________________同業市場上的主要______提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、進位到_________萬美元的完整倍數的貸款數額實際相等(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，_______________同業拆放率必須以其餘參考______知代理______的利率為基礎，確定_______________同業拆放率。

(9)"貸款"：__________就任何時間的任何______而言，指該______據此進行的貸款，或該______據此進行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時間的"各貸款"指所有______在上述時間貸款的總和。

(10)"貸款承諾"：__________就任何______而言，指確定的數額並在借款合同的簽字頁該______名稱旁寫明。

(11)"多數貸款權______"：__________指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額佔全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此後任何時間，擁有該時間內佔貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(13)"票據"：__________指證明任何______貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)"參考______"：__________指_______________、_______________以及_______________在_________的總行。

(15)"子公司"：__________指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開發行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。

(16)"終止日"：__________指_________年____________月____________日。

2.1 貸款承諾：__________每個______按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該______的貸款承諾相等的本金數額貸款。

2.2 通知與借款承諾：__________如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲於它原意指定上述借款日之前5個______工作日_________時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理______發出關於該日("付款日")的通知，該日應為終止日之前的一個______工作日，並告知其在_________的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，傳送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。

2.3 付款：__________代理______立即以電傳或電報向各______知付款日。各行應在付款日_________時間上午____ 時，按照本合同規定的條件，向代理______提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過_______________間清算系統結算的資金，或按照代理______其時決定的，為在_________市用國際______交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在_________帳號為 - 的帳戶，或通知各行已經因此指定的其他帳戶，代理______按照本合同規定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2.2條指定的帳戶。

3.1 還款：__________除本合同另有明文規定外，借款人分____________個半年期償還貸款。每期的數額相等於貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應進位到1美元的完整倍數，最後一期為全部清償尚未償還的貸款餘額所必要的數額，每期貸款應在自第____________個付息日開始的連續付息日支付。

3.2 自願提前還款：__________借款人得在付息日以_________萬美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲於借款人願意提前還款之日前15個______工作日____ 時間下午5時，借款人應向代理______發出有關上述日期和提前還款數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額0.5%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，並按第3.1條規定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

3.3 非法行為：__________如果任何______在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使______進行貸款或繼續貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時，該______應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之後傳送，則借款人應在緊接著通知日之後的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該______確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該______的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

除第4.2條或4.3條另有明確規定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期最後一天，(不包括最後一天在內)，年利相當於該利息期利差加_______________同業拆放利率的金額。

除本合同另有明確規定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

代理______在每次決定_______________同業拆放率後，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：__________如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的範圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(不包括該日在內)，年利數額相當於該利息期內每天利差，1%，以及下述的最高額：__________(a)代理______在_______________同業市場上述金額美元存款的當日報價(以年率表示);(b)利息期內到期日為付息日的_______________同業拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內);(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的_______________同業拆放率。

4.3 替代利率：__________如果代理______在與各行進行實際可行的協商之後，在任何時候確定不可能確定下一利息期的_______________同業拆放率，或該利息期內的_______________同業拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權______在_______________同業市場獲得的美元存款的費用，代理______立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發出，則______在本合同項下的貸款義務應在通知發出之日終止。如果通知是在支付貸款之後發出，則每家______應儘快將利率通知借款人，該利率由上述______按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。______貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署並提交為充分有效地實施本款規定所需的單據，包括但不限於為交換該行持有的票據而應由該行簽署並交付的新票據。

5.1 承諾費：__________借款人每年支付給______貸款總額0.5%的承諾費，從本合同生效之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其後第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2 管理費：__________借款人應支付給管理行相等於貸款總額1%的管理費，在當日支付。

5.3 代理費：__________借款人應支付給代理______代理費。在付款日和終止日兩者之中較早之日後的60天內，支付____ 美元;借款人在提款的週年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款日一週年支付_________美元。

6.1 不得抵銷、反索或扣交：__________根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開出的票據，均不得抵銷或反索，並不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局徵收的任何性質的、目前或將來的稅款，但是，如果法律規定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為______或代理______扣交，並按時支付給主管當局。其後付給各行和代理______另外一筆金額，以保證該行或代理______除去稅收的實際所得淨值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理______或任何______應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經要求，即應用美元如數補償代理______或______。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅後30天之內，將上述的官方稅收收據或證明副本交付代理______。

6.2 印花稅：__________借款人應支付與本合同或票據有關的任何管轄地徵收的註冊稅或轉讓稅、印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理______或任何______支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經要求即應如數補償代理______或該行。

借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日_________時間上午11時為止，用美元，用_______________間清算系統清算的資金，或按照代理______其時決定的，為在_________市用國際______交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理______在_______________開立的賬號為第_________號的帳戶，或代理______向借款人指定的其他帳戶。

凡根據合同或根據票據寫明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最後一個______營業日付款或終止。

7.2 計算_________根據本合同應付的利息與承諾費，應按1年360日和實際過去的天數計算。

8.1 付款日前應滿足的條件：__________各行貸款的義務須根據下列條件而定：__________即代理______在不遲於付款日前5個______工作日的_________時間下午_________時收到經簽署的副本以及經確認的副本若干份，或另外經確認的副本若干份，足以使所有的______都持有下列檔案，每份註明交送日期，其形式和內容均應為代理______所滿意：__________

借款人證明書，以及其中所規定的附件，其格式基本按照附錄4的規定格式。

借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規定的格式。

當地法律事務所、代理______和______特聘的當地律師出具的意見書，基本上按照附錄6規定的格式。

代理______和______特聘的_________律師出具的意見書，基本上按照附錄7規定的格式。

(5)_________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規定的格式。

8.2 付款時或付款之前應滿足的額外條件：__________各行貸款的義務應根據下列額外條件而定 ：__________

在付款日沒有發生或沒有繼續存在任何違約事件，或沒有由於發出通知或時間屆滿，或者由於兩者而可能構成違約事件。

代理______在貸款付款時或付款之前已收到下述檔案：__________(a)證明各該行貸款承諾的_________份票據，總額相當於該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，並根據第3.1條確定，經正式簽署和交付，而且註明支付日期;(b)一份經簽署的文字和經確認的檔案副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有______足以得到符合代理______和任何______合理要求的這種其他檔案，其形式和內容應為代理______滿意。

9.1 借款人是根據_________地法律正式成立並有效存在的公司，有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業，並完成本合同預定的交易。

9.2 借款人已經採取一切必要的行動，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他檔案，並履行其在本合同以及票據項下的義務，完成本合同預定的交易。

9.3 本合同已經借款人正式簽署和提交，與經過借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務，並按各該條款可對借款人執行。

9.4 批准貸款或本合同或票據的有效或強制執行所必需的所有的政府許可和措施，已經取得或得到履行，並仍繼續有效。

9.5 沒有發生和沒有繼續存在任何違約事件，沒有由於發出通知或時間屆滿，或由於上述兩者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發生上述違約事件。

9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批准，也不需要向其通知本合同或票據的簽署、提交、本合同或票據項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同檔案，以及對借款人或子公司財產適用的判決、命令、法律法規或條例，也不會構成違約行為。

9.7 借款人目前沒有尚未結案的或將提起的訴訟、審理程式或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。

9.8 除第10.6條所指的留置權型別，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務，至少與借款人或所借款項或發放信貸的保證人的所有其他義務處於比例平等的排列次序。

9.9 借款人和子公司在_________年_____月_____日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，並且為獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況以及在該會計年度經營活動的綜合結果。

9.10 借款人和子公司在_________年_____月_____日以來的綜合財務狀況和借款人履行其在本合同或票據項下義務的能力沒有重大不利的變化。

9.11 無論借款人或是其財產均不得根據主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程式享有不受管轄，在判決前後不受扣押或強制執行的豁免權。

9.12 在此之前提交給代理______或任何______的有關借款人的與合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

9.13 重複宣告與保證：__________第九條所規定的每一項宣告與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出宣告與保證一樣。

10.1 收入的利用：__________借款人應將貸款的收入用作_________.

10.2 政府許可：__________借款人應獲得並充分有效地持有和實施與本合同或票據有關的所有政府許可和向政府部門進行的登記。

借款人應在不遲於每一會計年度的每一季度結束後45天內，向代理______提供，並向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。

借款人應在不遲於其會計年度終止後90天給代理______並給各行一份關於借款人與子人公司按照為_________地普遍接受並一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，並經代理______接受的獨立會計師事務所的證明書。該證明書應包括或連同一份說明書，說明在該事務所審查上述財務報表期間，沒有發現可構成違約的事件。

借款人應經常向代理______提供符合代理______或任何______合理要求的上述其他報表和資料。

10.4 檢查權：__________借款人應使代理______的代表或任何______能夠在任何合理時間審查其財產和記錄。

10.5 違約通知：__________借款人應將每一構成違約的事件，或由於發生通知或時間屆滿，或由於二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理______。

10.6 留置權和抵押權：__________如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項和提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產上設有或允許產生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付;並且在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規定，任何______對此不負擔任何費用。但是，本條不適用於：__________購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保證;在______交易的一般過程中產生的留置權，用以保證在最初發生之日起一年內到期的債務;對於庫存設立的留置權，用以保證在最初發生之日起一年內到期的債務由出售庫存所得中付還。

10.7 保險：__________借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產投保。

10.8 免稅通知：__________如果任何時候由_________地或其任何政治分支機構或稅收當局對於合同項下任何支付應予徵收的任何性質的稅款可以免徵，則借款人應及時向代理______遞交一份上述免稅檔案的副本。

11.1 違約事件：__________如果發生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續，代理______以及各行應行使第11.2條規定的補救方法。

借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第11.1 條中所指的事項)，且上述不履行或不遵守發生之後30天內沒有得到補救;

借款人在本合同中和遞交的與本合同有關的任何其他檔案中的宣告或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的;

借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同;

(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒有付清或不能付清到期債務;③在破產程式中自願開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程式;④在破產程式中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審理程式，用答覆或其他方式表示同意;⑤在破產程式中或任何其他訴訟或審理程式中已經開始強迫破產清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程式在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

(6)借款人履行本合同或票據項下任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續有效;

(7)多數貸款權______合理地認為，任何政府當局或法院所將採取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產生不利影響，或對借款人履行其本合同或票據項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在採取以後30天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效;

(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產，或不再經營其目前經營的全部或絕大部分的營業。

11.2 違約補救：__________如果發生任何違約事件並且違約事件正在進行，代理______根據多數貸款權______要求，可以採取以下補救措施並應通知借款人：__________①宣佈各行根據本合同應履行的義務終止;②宣佈在終止日之後到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。

11.3 抵銷權：__________如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據抵銷權、______留置權或反索權，對於任何時間在該行或其任何附屬______、分支機構或辦事處所佔有的借款人任何幣值的資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額，提起訴訟的任何______應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理______。

11.4 非排他性權利：__________本合同規定的各項權利是累加的，並不排除法律規定的其他權利、權力、特權或補救方法。

12.1 適用及支付額的分配：__________代理______根據本合同或票據收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應付的各該金額和按第5條應付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理______和各行間分配。

12.2 支付額的分攤：__________如果任何______在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額，該行應立即將所得金額付給代理______，代理______根據第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何______在任何時候通知行使抵銷權、______留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或分部款項，該行應立即向其他______購買這些______的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他______分攤上述金額。再者，如果此後從購買______得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程式恢復，但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一______購買參與權的任何______可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，該______視同借款人上述金額的直接債權人。上述規定不會以任何方式影響各該______保有本合同或票據項下以外的債權所得的金額。

各行授權代理______代表該行實施本合同專門委託給委託行的權力及其他所有合理的附加權力。代理______和各行之間的關係僅為代理人和本人的關係，而決不能將代理______視為任何______的信託受託人，或對代理______規定本合同明示條款規定以外的任何義務。

無論代理______或其任何董事、職員、僱員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：__________a.借款人未履行其在本合同或票據項下的義務;b.在本合同中所作宣告與保證或提供的與本合同有關的任何其他檔案的真實性;c.本合同或票據的有效性或強制執行性。

無論代理______或其董事、職員、僱員或其他代理人對與本合同或票據有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理______有權善意信賴經認為是真實的，並由適當的人遞交或簽署的任何檔案，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業顧問的意見，並對任何其他當事人由於上述信賴的結果不負責任。

各行已對借款人進行了有關貸款和資信情況的調查和評估，並確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規定以外，代理______沒有責任向任何______提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之後得到的。

(5)代理______立即a.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行採取某項行動的每份通知或其他檔案;b.在收到第7.1條的所有檔案時，通知各______;c.在收到第7.2條的所有檔案時通知各______;d.將收到的各______的全部票據轉交該行;e.將根據第6.1條遞交代理______的任何檔案副本轉交各______。代理______儘快將根據第8.1條和8.2條收到的檔案副本轉交各行。

(6)代理______沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的義務。但是，代理______立即向各銀______知收到的有關違約事件的通知，或由於通知或時間屆滿，或由於兩者而構成違約的事件。

(7)除本合同另有明確規定外，代理______沒義務向任何______說明由於它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤，代理______及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，並與借款人進行各種一般的經營活動。

(8)根據本合同，代理______可將各行任何票據持有人的任何請求、許可或同意視為是決定性的，並對任何後手持有人有拘束力，除非或直到向代理______知轉讓或讓與。

(9)代理______在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數貸款權______也可以說明理由或不說明理由地通知代理______予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數貸款權______有權指定一個接替的代理______。如果在作了上述通知的30天內接替的代理______沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理______可以指定一接替的代理______。這種指定的代理______其綜合資本和盈餘至少有_________萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種______的一個附屬機構。接替的代理______一經接受指定為代理______，應接替並被賦予卸任的代理______的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理______被解除本合同項下的義務。儘管卸任的代理______辭職或被撤換，本條的各項規定，對在它根據本合同作為代理______時的作為或不作為應繼續有效。

各行應按其各自決定的份額按比例補償代理______在執行代理職責時所發生的一切費用。如果代理______需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承若確定;如在此之後，則按其在這個時候保持的貸款金額確定。

除非在本合同的付款到期日之前代理______已經收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理______可以推定借款人在到期日已經支付，並據此推定，代理______可以在該支付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上並未支付代理______，一經各行要求，應立即償付代理______提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內)到償付之日(不包括該日在內)的利息。由代理______確定的年利率是代理______提供的_________同業______市場的該日美元存款的隔日利率。

代理______在支付之日應有權推定各行(但已經向代理______發出相反通知，代理______在支付前已收到該通知的______除外)已經按照第2.3條向代理______提供資金，根據上述推定，代理______可以把相當於所有______各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發出上述通知的任何______沒根據第2.5條提供資金，，並且代理______已經將相當於該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理______有權根據其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起(包括支付日在內)到索還之日(不包括該日在內)上述金額的利息，代理______確定的年利率為代理______提供的_______________同業市場的該日美元存存款的隔日利率。

14.1 開辦費：__________借款人應以美元立即償還代理______代表借款人或經理行談判、準備、簽訂本合同和票據以及有關______貸款發生的一切合理費用。上述費用應包括但不限於：__________印刷和複製費用，旅行和通訊費用，本合同規定的交易所附加的任何廣告費以及代理______和各行特聘顧問和特聘的_________律師的各項費用。

14.2 修改和強制執行費用：__________借款人應即以美元補償代理______和各行由於對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違約事件，或保持或執行本合同或票據項下任何權利及與之有關的所有合理費用，其中包括但不限於律師費用。

14.3 其他費用：__________如果借款人在發出第2.2條所指的通知後沒有在規定執行各項條件之時或之前執行第8條規定的各項條件，或用其他方式不履行其根據第2.2條不可撤銷的承諾或到期應付而未付本合同項下的任何應付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括(但不限於)任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款。

14.4 增加的費用：__________借款人應以美元即期向每家______支付下述增加的費用：__________由上述______確定因該______的貸款或其履行本合同項下的義務而發生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公佈、變化或解釋，或由於該行遵守任何政府當局命令、要求或請求(不論是否具有法律效力)而發生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括(但不限於)產生於任何稅款的徵收或變更，(但不是以該______或其貸款分行淨所得計算並由該行總行或貸款分行所在地徵收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的徵收或變更)對該行準備金、專門存款的徵稅或變更，或對該______資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

15.1 法律的選擇：__________本合同受_________法律的管轄，並據此釋義和解釋。

15.2 管轄權：__________借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程式都可以在_________法院提起並執行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

_________信箱(該信箱在_________設有辦事處，位於_________街，)作為其收受任何上述訴訟或審理程式送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應根據本合同將傳票或傳喚按本合同通知規定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

借款人並同意，可以在_________地或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或審理程式及執行，並不可撤銷地接受上述法院管轄。

借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程式不受在

_________國_________地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前後不受扣押及執行的所有豁免權，並同意在有關任何上述訴訟或審理程式時不提起或不主張任何豁免權。

借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以後在_________法院提起的、以任何方式與本合同或票據有關的訴訟或審理程式指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

根據第14條規定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當於美元的金額償還，即發生上述費用的人，根據正常的______程式，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額(在升水和兌換費用之後)。借款人並同意，根據第4.2條，上述金額應付的利息應根據其金額以美元計算。

根據本合同或票據，借款人對於任何到期金額的義務，儘管以任何其他貨幣支付，應僅以美元計算的金額履行，即在代理______或上述______根據正常的______手續，於收到上述支付款項之後的______工作日立即以其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費用之後)履行。如果，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，並在本合同規定解除之前應繼續充分有效。

15.4 票據的替換：__________在票據丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補償或擔保的情況下;或者在票據殘缺不全，票據持有人在向借款人出示該殘損票據時，借款人應自付費用簽署並遞交一份新的票據，註明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據。

15.5 通知：__________除本合同另有明確規定外，所有通知應按照本合同，採用電傳、電報或派人送交的書面通知。用傳真傳送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應遞送到附錄1指定的收受人的電傳號或_________號或地址，或上述收受人通知的其他當事人的號碼或地址，所有上述通知應在收到時有效。

15.6 補救和棄權：__________代理______或任何______沒有或遲延行使本合同項下的權利不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權利或其他權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其他它權利的放棄。

15.7 變更：__________本合同只能由當事人書面簽字檔案變更。

15.8 轉讓：__________本合同對借款人、代理______和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理______以及所有______沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。

各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務。但是，任何______都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應根據任何______的請求，簽署並遞交為讓與或轉讓發生充分效力所必需的檔案，包括(但不限於)該______應簽署和遞交的以換取該______持有的票據的新票據。如果任何______讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應指各被轉讓權利和義務的______和個人。

15.9 代理______或任何______的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。

15.10 借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務，在償還貸款、取消票據及終止______和代理______在本合同項下的義務時仍然有效。

15.11 語言_________有關本合同提交的每份檔案均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上檔案述的當事人確認為完整和準確。

15.12 條款的可分割性：__________本合同中任何管轄區禁止或不能執行的任何條款就該管轄區而言，在上述禁止或不能執行限度內無效，並不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區內的有效性和可執行性。

15.13 副本：__________本合同可以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同。

15.14 術語的統一性：__________本合同包括關於標的事項的當事人之間的全部合同，並取代所有口頭陳述和以前的書面檔案。

雙方於合同開端所述日期在_________正式簽署和交付本合同，以資證明。

第4篇

本借款合同於____ 年____ 月____ 日由借款人________公司(簡稱借款人)，代理人________銀行(簡稱代理人)，經理人____ 銀行和________銀行(簡稱出借行)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(合稱各行，單稱一家為銀行)簽署。

鑑於借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為____ 萬美元，當事人協議如下：

(1)銀行工作日指____ 同業銀行市場和各銀行在____ 進行美元存款交易的營業日。____ 銀行工作日指____ 銀行進行美元存款交易日。

(5)付息日：就利息期而言，指這種利息期的最後一天。

(6)利息期指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最後一天開始就任何後續利息期而言，並且在與付款日日數相應之日或其後第六個月最後一天終止的時期。

(7)貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)____ 銀行同業拆放率：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之後所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個____ 銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向____ 銀行同業市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、進位到____ 萬美元的完整倍數的貸款數額實際相等(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，____ 銀行同業拆放率必須以其餘參考行通知代理行的利率為基礎，確定____ 銀行同業拆放率。

(9)貸款：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據此進行的貸款，或該銀行據此進行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時間的各貸款指所有銀行在上述時間貸款的總和。

(10)貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數額並在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

(11)多數貸款權銀行：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額佔全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此後任何時間，擁有該時間內佔貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(13)票據：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)參考銀行：指____ 銀行、____ 銀行以及____ 銀行在____ 的總行。

(15)子公司：指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開發行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。

2.1 貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。

2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲於它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日____ 時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發出關於該日(付款日)的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，並告知其在____ 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，傳送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。

2.3 付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日____ 時間上午____ 時，按照本合同規定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過____ 銀行間清算系統結算的資金，或按照代理行其時決定的，為在____ 市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在____ 帳號為____ -____ 的帳戶，或通知各行已經因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2.2條指定的帳戶。

3.1 還款：除本合同另有明文規定外，借款人分____ 個半年期償還貸款。每期的數額相等於貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應進位到1美元的完整倍數，最後一期為全部清償尚未償還的貸款餘額所必要的數額，每期貸款應在自第____ 個付息日開始的連續付息日支付。

3.2 自願提前還款：借款人得在付息日以____ 萬美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲於借款人願意提前還款之日前15個銀行工作日____ 時間下午5時，借款人應向代理行發出有關上述日期和提前還款數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額0.5%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，並按第3.1條規定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

3.3 非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之後傳送，則借款人應在緊接著通知日之後的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該銀行的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期最後一天，(不包括最後一天在內)，年利相當於該利息期利差加____ 銀行同業拆放利率的金額。

(2)除本合同另有明確規定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

(3)代理行應在每次決定____ 銀行同業拆放率後，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的範圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(不包括該日在內)，年利數額相當於該利息期內每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(a)代理行在____ 銀行同業市場上述金額美元存款的當日報價(以年率表示);(b)利息期內到期日為付息日的________銀行同業拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內);(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的________銀行同業拆放率。

4.3 替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協商之後，在任何時候確定(1)不可能確定下一利息期的________銀行同業拆放率，或(2)該利息期內的________銀行同業拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在________銀行同業市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發出之日終止。如果通知是在支付貸款之後發出，則每家銀行應儘快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署並提交為充分有效地實施本款規定所需的單據，包括但不限於為交換該行持有的票據而應由該行簽署並交付的新票據。

14.1 開辦費：借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經理行談判、準備、簽訂本合同和票據以及有關銀行貸款發生的一切合理費用。上述費用應包括但不限於：印刷和複製費用，旅行和通訊費用，本合同規定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的________律師的各項費用。

14.2 修改和強制執行費用：借款人應即以美元補償代理行和各行由於對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違約事件，或保持或執行本合同或票據項下任何權利及與之有關的所有合理費用，其中包括但不限於律師費用。

14.3 其他費用：如果借款人在發出第2.2條所指的通知後沒有在規定執行各項條件之時或之前執行第8條規定的各項條件，或用其他方式不履行其根據第2.2條不可撤銷的承諾或到期應付而未付本合同項下的任何應付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括(但不限於)任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款。

14.4 增加的費用：借款人應以美元即期向每家銀行支付下述增加的費用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公佈、變化或解釋，或由於該行遵守任何政府當局命令、要求或請求(不論是否具有法律效力)而發生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括(但不限於)產生於(1)任何稅款的徵收或變更，(但不是以該銀行或其貸款分行淨所得計算並由該行總行或貸款分行所在地徵收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的徵收或變更)(2)對該行準備金、專門存款的徵稅或變更，或對該銀行資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

15.1 法律的選擇：本合同受________法律的管轄，並據此釋義和解釋。

15.2 管轄權：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程式都可以在________法院提起並執行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

________信箱(該信箱在________設有辦事處，位於________街，)作為其收受任何上述訴訟或審理程式送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應根據本合同將傳票或傳喚按本合同通知規定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

(2)借款人並同意，可以在________地或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或審理程式及執行，並不可撤銷地接受上述法院管轄。

(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程式不受在

________國________地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前後不受扣押及執行的所有豁免權，並同意在有關任何上述訴訟或審理程式時不提起或不主張任何豁免權。

(4)借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以後在________法院提起的、以任何方式與本合同或票據有關的訴訟或審理程式指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

雙方於合同開端所述日期在________正式簽署和交付本合同，以資證明。