出納個人季度工作總結5篇

在工作總結中，我們要強調我們所取得的個人成就和貢獻，我們的工作總結凸顯了我們在工作中的領導力和決策能力，本站小編今天就為您帶來了出納個人季度工作總結5篇，相信一定會對你有所幫助。

出納個人季度工作總結篇1

隨着我行不斷的發展和壯大，對我行會計主管工作提出更高的要求。三季度，在我行的正確領導下，按照會計主管委派制管理暫行辦法的要求，我認真學習業務知識和金融法律法規，嚴格履行崗位職責和行使管理與監督職能，以貫徹落實我行的各項工作為目標，強化管理，抓落實，提高會計核算質量，努力實現建國南路支行為優良支行形象，同時並積極做好建國南路支行的各項上報等工作，較好地完成了各項工作任務。現就第三季度主要工作總結如下：

一、善於學習、工作極致化

在八月初我按照會計核算部的安排開始了為期一個月緊張而又快樂的學習生活。這次學習安排為我提供了一次審視自身工作、提高自己能力的機會。特別是通過在其他支行的學習，與其他支行員工之間很好的交流，使我的思想觀念得到轉變和提高，在我學習的這段時間裏，經常會有人問我這個問題：你還需要在其他支行學習嗎？因為在其他員工的眼裏認為我以前在營業部工作很長時間，幾乎所有的業務種類都遇見過，十幾年的工作經驗已經很豐富。我回答：要學、必須要學。俗話説：活到老、學到老。

這就是我的`一個思想轉變，我接觸了十幾年的前台業務，雖然業務經驗豐富，但我要學習別人的長處，學習別人工作中更加快速的工作方法以及更好的工作經驗。孔子曰：三人行，必有我師焉。意在告訴我們，每個人或每個地方都有值得我們學習的地方。天北支行學習期間，一有空閒時間積極幫助新員工整理破幣。在學習期間我擺正自己的位置，虛心請教，做到與支行員工認真進行交流，碰到與以前業務不一樣的地方進行討論，積極協助其他員工做好支行工作。

在現實的工作中，要想幹好會計主管工作，轉變的方法只有一個：“學習”。要學會與人相處、要學會追求知識、要學會做事、要學會發展。未來的競爭是學習力的競爭，“無知”即“無能”。在學習期間我對以前的業務做到温故而知新，學習了現在開展的新業務，保函業務和貼現業務，並且重新接觸了以前所辦理過的賬户管理業務。通過此次學習，賬户管理工作有了更加細緻性的提高，對以後的賬户管理工作有了一個新的起點。在學習期間將自己所知道的業務傳授給其他員工，做到互相交流學習，互相進步。通過學習使我對以後的工作有了更新的理念，將工作做到極致。

二、積累自己充實自己

在工作中要積累自己，充實自己。人如果缺少積累，那麼佔有的資源就少；佔有的資源少就意味者缺乏能力；沒有能力的人是不會做好任何工作的。此次學習收穫很多，但更重要的是意識到了自身的差距和不足。總結是學習的終點，同時也是學習的起點。學海無涯，貴在“持之以恆”，貴在“學以致用”。會計主管作為支行的“內當家”，其職責履行是否到位，直接關係到商行內控制度執行、管理水平，關係到效益最大化的實現。作為會計主管，加強自身學習，管好業務，是會計的必修課，否則無法帶好一線人員做好基礎工作。其次要加強法律法規學習，要熟知會計核算管理制度、財務制度、依法合規經營。另還要增強責任意識，增強“發展是第一要務，控險是第一責任”的意識，否則出現案件將是一票否決。

出納個人季度工作總結篇2

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補.回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最後才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱着這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終於把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。基於上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裏，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行餘額調節表。

4、 起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閲、存檔、保管。

5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業務發票，並保管好空白髮票和其它支票。

7、 開發了excel平台票據套打系統。

8、 填寫地税申報表。

9、 完成財務經理交待的工作。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。

三.出納人員要恪守良好的職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識

現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制。

四、很好的溝通能力。

特別是和工商、税務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。

出納個人季度工作總結篇3

三季度，我財務會計部認真貫徹落實全年工作意見、三季度工作安排以及今年重點工作任務，堅持以科學發展為主線，以“打基礎、抓規範、提素質、促發展”為中心，以“穩中求進、進中求快”為導向,加強財務管理，提高賬務組織能力，紮實做好會計基礎規範工作，規範會計業務操作行為，努力提升會計核算和經營管理水平，現將今年一季度工作開展情況總結如下。

一、加強財務收入管理，超額完成三季度經營目標

截止三季度末，各項業務總收入24402.48萬元，較去年同期增加4468.29萬元，增幅22.42 %;其中貸款利息收入20xx2.75萬元，較去年同期增加3831.03萬元，增幅23.31%，較三季度計劃超762.75萬元，完成計劃的104.48%;中間業務收入142.15萬元，較去年同期增加18.24萬元，增幅14.72%。三季度賬面利潤實現5293.50萬元，較去年同期增盈886.85萬元。

二、加強會計業務培訓，努力提升員工業務素質。

1.根據明光市財政局《關於開展20xx年度會計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神，積極組織我行員工參加20xx年度會計人員繼續教育培訓，提升我行員工會計業務理論知識、會計業務核算水平和會計管理能力，積極保證會計從業人員基本素質，促進會計核算的準確性和規範化。

2.集中組織轄內反洗錢信息報告員、臨櫃人員、客户經理等相關人員，分兩期共有126人蔘加反洗錢知識培訓，並組織觀看人民銀行總行反洗錢培訓視頻，進一步提升了全員的反洗錢業務素質和工作技能。規範辦理銀行賬户、結算等各項業務，防範和打擊洗錢犯罪行為，維護國家經濟和金融秩序。

3.依據省聯社下發新《標準基層行社創建規範及評分細則(20xx版)》，組織會計主管及部分新員工進行會計基礎規範培訓，逐條講解，規範操作，並組織集體討論，編髮會計基礎規範專刊，進一步規範會計基礎工作和會計業務操作，有力提升會計基礎管理水平，不斷推動我行創建工作再上新台階。

三、開展會計業務檢查，規範業務操作，防控操作風險

三季度依據銀監部門、省聯社、省物價部門及人民銀行的有關文件精神，會同稽核部、合規與風險管理等部門組織開展存款業務專項檢查、20xx年度反洗錢工作檢查、金融服務收費業務自查、人民幣收付業務及反假貨幣等會計業務檢查，通過檢查，及時糾正了存在問題，落實整改措施，並對相關責任人進行嚴格處罰，共處罰1.25萬元，進一步加強警示，教育廣大員工，增強合規意識、責任意識和風險防範意識，杜絕違規操作行為，確保檢查工作成效，有力防範各項業務操作風險，堅持合規經營，促進我行穩健經營和健康發展。

四、加強人民幣收付業務工作，規範人民幣收付行為，確保人民幣收付業務合規有序。

1.根據人民銀行明光市支行《關於繼續開展“加大錢幣回籠優化流通環境”專項活動》的.通知，制定“加大殘幣回籠優化流通環境”專項活動考核方案，切實加強殘損人民幣兑換的社會宣傳，加快殘損人民幣回籠速度，確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務。

2.根據明光市反假貨幣聯席會議《關於開展20xx年反假貨幣宣傳月活動的通知》(明反假辦?20xx?3號)文件通知，持續深入開展反假貨幣宣傳活動，城區網點於9月18日組織集中宣傳，農村網點選擇集市日開展宣傳，宣傳方式以led電子屏滾動宣傳，並在營業廳外擺設宣傳台，宣傳展板，向過往羣眾發放反假貨幣宣傳摺頁，通過此次宣傳活動，切實幫助廣大羣眾瞭解反假貨幣相關法律法規，促進公眾樹立法制意識，有力打擊假幣違法犯罪行為。

五、做好機構信用代碼推廣應用工作，全面完成存量機構客户代碼證的發放。

六、積極拓展代理保險業務工作，規範代理保險業務行為。

三季度組織新員工參加保險代理從業人員資格考試，共有45人取得《保險代理從業人員資格證書》，截止目前，已有167人取得《保險代理從業人員資格證書》，佔在崗職工人數的46%。提高了員工代理保險業務素質和法規意識。

出納個人季度工作總結篇4

在過去的第三季度裏在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、處理各項收支業務，全季度累計達4759筆，交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時迴應相關部門，付出款項及時準確。

2、認真填寫銀行單據(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開户、銷户等資料)票據達到1328份。

3、及時與銀行相關部門聯繫，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。.

4、認真執行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬(包括江西公司)。做到手續完備，憑證合法。

5、登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統的出納板塊。

6、每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。

7、保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑑，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離櫃鎖。

8、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15、25日準確準時發放員工工資。

9、嚴格執行公司財務管理制度，和審批制度。對於手續不齊備的用款單據，予以退回。對於急需急用的單據，做到了先發送短信給財務經理、總經理彙報，收到回信後方可支付。

10、每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發送給總經理，財務經理。

11、全季度累計到銀行辦理業務280次，及時領取每筆業務的回單，保障了會計能及時入賬。

12、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款餘額調節表。

13、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14、負責公司轉期、歸還、付息等具體工作。

15、負責卡季度檢季度審、各銀行帳户季度檢季度審等具體工作。

16、負責開承兑匯票的具體工作。

17、配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統、保證單位搞好關係，提高資金週轉率。

18、主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業務，及時完成領導交辦的各項其他工作.

19、對於運輸開票，各營運商的管理費、税費要了如指掌，仔細核算，及時返現,做好應收款的催討工作。

二、其他工作

1、及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。

2、編制用款申請單，並及時送交領導簽字。

3、開具增值税發票。等

三、存在的問題

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兑匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。

1、學習不夠。當前，公司發展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作較累的時候，有過思想鬆弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的表現。

四、努力方向

針對以上問題，今後的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規、金融業務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。

2、保持心態平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。

3、仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

出納個人季度工作總結篇5

不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：

一、工作方面：

（一）財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重複做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1、記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好＂現金付訖＂的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2、記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，並做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開户行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是税金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3、做報表：目前主要做的報表是每週的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

（1）財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表週一交予趙姐審核，劉經理核准。一般情況下我都在前一週的週末做好，並根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的週一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備註中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨餘額要隨着在外資金的變化而變動。經過一月的調整後，這項錯誤基本很少出現了。每週一，將報表傳給王經理審閲。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核准人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

（2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4、其它細節方面的工作

（1）票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋＂作廢＂章。

（2）支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規範等問題。經過一個多月的熟悉，規範此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

（3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

（4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

（5）税務：對於發票審核和交税金有了初步的認識。

（6）關於增zhí shuì發票的開據：此項工作有一點小小的瞭解。

（二）其它工作

（1）每週固定的會議記錄：根據每週一的例會，儘快整理好會議紀要，並讓劉經理修改和審核，大家簽字後傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

（2）相關人員接待：對於公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

（3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

二、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我並沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業所得税》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

2、記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨着業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

3、單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規範、蓋章不合理等問題，隨着經驗的積累，此類問題已很少出現。

以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以後工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。