出纳员岗位职责
出纳职责3.07W
岗位名称:出纳员
直接上级:财务科科长
部门性质:办理现金收付和银行结算业务
管理权限:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符
管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件:
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
职业道德:
1.敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.保守秘密。
主要职责:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
直接上级:财务科科长
部门性质:办理现金收付和银行结算业务
管理权限:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符
管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件:
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
职业道德:
1.敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.保守秘密。
主要职责:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
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幼儿园岗位职责——出纳
出纳岗位职责规章要求违章处罚一、负责财务账目和现金、支票、有价证劵、收据、保险柜安全。二、负责帐套数据,证件,合同,资料的保密和保管工作。三、负责银行印签和财务印章的保管和使用。4负责财务收支,工资和其它费用的发放工作。一、财务室没有财务人员的情况...
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财务部出纳岗位职责(市场)
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到...
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现金出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实...
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客服兼出纳岗位职责
客服兼出纳是做什么的?本文提供客服兼出纳的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。岗位职责:1.客服部客户服务工作2.财务部出纳相关部分工作任职要求:1.熟悉会计基础工作规范和财税政策法规2.完成领导交代的各项工作,会计证优先考虑,具体工作面谈1、客服服...