公司出纳的岗位职责
一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)
1.收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超出一定限额,必须及时送存银行;注意保险柜的安全,随时锁柜,下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2.提现金时一定要注意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必须通过银行结算;已付清现金的凭证,需要及时加盖“现金付讫”章,并填写日期。
3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必须会的!)
1.收到转账支票、银行汇票、电汇时,应及时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时,应及时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥善保管,根据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。
2.银行付款时,应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表,在次月10前完成,对未达帐项次月必须清理完毕。
五、 负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必须会的!)
1.在工作期间,所有票据必须安全保管,下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2.银行支票管理:建立支票登记台账,及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应准确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务,积极参加公司的各项活动。
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出纳员岗位职责
岗位名称:出纳员直接上级:财务科科长部门性质:办理现金收付和银行结算业务管理权限:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表具备条件:1.持有会计证;2...
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驻外出纳岗位职责
驻外出纳是做什么的?本文提供驻外出纳的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。 岗位职责: 对所属片区的各种财务收支状况进行核算和监督,确保财务核算、数据传输、帐务处理的准确性和及时性。 工作内容: 1,会计凭证的核签,编制及会计档案的整理保管. 2,各种明...
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现金出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实...
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出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责出纳是财务部重要岗位之一。1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面...