资金出纳岗位职责
岗位职责:
1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;
3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;
4、保管网银U盾;每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。
任职要求:
1、中专及以上学历,会计学或其他财经类专业;
2、一年及以上出纳岗位工作经验,熟悉常用国际结算方式及流程;
3、工作细致认真,有良好的责任心。
岗位职责:
1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;
3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;
4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;
5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务管理、预算管理等财务类相关专业;
2.熟悉精通销售财务核算、预算、税务管理及业务管理流程,有良好沟通能力,精通办公软件操作及应用;
4、具有良好社交沟通能力,对风险意识较强,善于数据分析与总结;
5、要求在 财务及相关 岗位工作 2 年以上。;
1、负责各运营中心日常资金付款;
2、负责资金月度对账,结账;
3、负责运营中心融资管理;
4、负责运营中心相关收付标准制定及考核;
5、负责运营中心资金统筹与归集调配。
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出纳岗位职责(数字技术部)
1.从事公司出纳、税务申报工作。2.认真审核报销单及现金安排。3.确认客户付款情况,并及时催款。4.完成现金日记账和银行日记账及银行余额调节表。5.开具增值税发票。6.完成每月费用报告及其他辅助报表。...
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出纳员岗位职责
岗位名称:出纳员直接上级:财务科科长部门性质:办理现金收付和银行结算业务管理权限:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表具备条件:1.持有会计证;2...
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幼儿园岗位职责——出纳
出纳岗位职责规章要求违章处罚一、负责财务账目和现金、支票、有价证劵、收据、保险柜安全。二、负责帐套数据,证件,合同,资料的保密和保管工作。三、负责银行印签和财务印章的保管和使用。4负责财务收支,工资和其它费用的发放工作。一、财务室没有财务人员的情况...
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学校出纳岗位职责
1.认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。2.努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一...