出纳会计岗位工作标准
一、岗位职责
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1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;南方,你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵
2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
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幼儿园岗位职责——出纳
出纳岗位职责规章要求违章处罚一、负责财务账目和现金、支票、有价证劵、收据、保险柜安全。二、负责帐套数据,证件,合同,资料的保密和保管工作。三、负责银行印签和财务印章的保管和使用。4负责财务收支,工资和其它费用的发放工作。一、财务室没有财务人员的情况...
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财务部出纳岗位职责(市场)
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到...
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中间业务出纳岗位职责
1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。...
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公司出纳的岗位职责
一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)1.收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超...