公司暂借款管理办法
第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。
第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:
1.差旅费借款;
2.零星购物借款;
3.其他临时性借款。
第三条 因公出差借款程序:
1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;
2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;
3.到财务部办理借款手续;
第四条 零星购物借款借款程序:
1.由采购部门作出书面采购计划;
2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;
3.到财务部办理借款手续。
第五条 借款限额:
1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。
2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条 暂借款还款、报销期限:
1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;
2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。
第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款。
第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。
第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。
第十条 本办法由公司财务部解释,自20XX年7月1日起施行。
-
党支部流程管理
党支部流程管理每年召开一次民主生活会,搞好民主评议党员活动工作。支部定期分析党员的思想、工作及发挥作用情况,认真开展批评与自我批评,有针对性的做好党员的教育管理工作。下面是本站小编为大家整理的党支部流程管理资料,欢迎参阅。篇一支部活动组织标准一、严...
-
办公室制度模板8篇
我们在完成制度的时候,需要确保条理清楚,撰写突出的制度能够增强职场人的文字功底。下面是文笔巴巴小编为您分享的办公室制度模板8篇,感谢您的参阅。办公室制度模板篇1为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明...
-
安保职责及流程
安保职责及流程负责外来人员和外来车辆的检查,严格按规定登记。对不符合要求进入小区的人员和车辆进行礼貌劝阻,对可疑情况提高警惕,及时报告,确保安全。以下是本站为大家整理的安保职责及流程资料,提供参考,欢迎你的阅读。安保职责及流程一一.工作准则与态度(一)工...
-
高层建筑消防安全管理规定
消防安全可靠性评价可为超高层建筑消防安全设计与管理提供重要的决策依据,其关键在于如何建立合适的超高层建筑消防安全评价指标体系和合理的确定各评价指标的权重。下文是本站小编准备的高层建筑消防安全管理规定,欢迎阅读!高层建筑消防安全管理规定1第一条为了...