出纳会计工作计划
工作计划2.42W
为了遵守财务制度,结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色,制定本年度出纳工作计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应,小出纳,大服务,20XX年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。
6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。
7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
20XX-2-9
-
2024~2024幼儿园务工作计划精选5篇
新的工作即将开始,大家需要花时间制定一份详细的工作计划,写好有意义的工作计划能让我们的工作更加有意义,下面是本站小编为您分享的2024~2024幼儿园务工作计划精选5篇,感谢您的参阅。2024~2024幼儿园务工作计划篇1本学期的后勤工作以教育指导《纲要》和《幼儿园工作...
-
学生会宣传部周工作计划推荐8篇
通过一份详细的工作计划可以帮助我们充分利用时间,提高工作效能,通过工作计划我们可以更好地协调公司成员的工作,以下是本站小编精心为您推荐的学生会宣传部周工作计划推荐8篇,供大家参考。学生会宣传部周工作计划篇1在过去的一年里,我校宣传部在学校指导和带领下,...
-
车间工作思路和工作计划5篇
工作计划可以帮助我们合理分配工作量,避免任务过度集中或过度分散,制定工作计划可以帮助我们更好地掌握工作的关键节点和重要任务,下面是本站小编为您分享的车间工作思路和工作计划5篇,感谢您的参阅。车间工作思路和工作计划篇1一、对设备进行技术改造。1、分别对...
-
大外科科护士长工作计划精选5篇
一个详细的工作计划可以帮助我们更好地评估和改进工作流程,提前编写工作计划是为了让我们能够更好地控制工作进度和质量,以下是本站小编精心为您推荐的大外科科护士长工作计划精选5篇,供大家参考。大外科科护士长工作计划篇120__年下半年转眼即将来临了,外科护理部...